Цель проекта – подтвердить выгодность вложения средств в открытие базы на территории пригорода г.Уфы. Проект базы включает в себя следующие пункты:
1. Реконструкция существующего здания с целью открытия гостиничных номеров (25 мест) и банкетного зала.
2. Строительство комплекса, включающего в себя баню, бассейн и сауну.
3. Расширение границ базы посредством покупки прилегающих участков земли.
4. Формирование уникального дизайна базы (установка объёмных фигур и открытого аквариума, разбитие сада с многолетними растениями, общее озеленение территории).
Ключевые показатели проекта
Тип собственности – частная;
Территориальное расположение – лесной массив;
Охват населения – свыше 3.5 млн. человек;
Штат сотрудников – 13 человек;
Режим работы – круглосуточно;
Финансирование – заёмные средства (на сумму 64 млн. рублей или 1 000 000 долларов).
Показатели прибыльности проекта
Прибыль в месяц – около 300 тысяч рублей;
Уровень рентабельности – не менее 85 %;
Сроки окупаемости – 8 лет.
Социальное значение проекта
1. Формирование новых рабочих мест;
2. Пополнение муниципального бюджета в виде налоговых отчислений в размере 370000 рублей ежегодно;
3. Внесение вклада в развитие туристической инфраструктуры в Башкортостане.
Перечень стартовых расходов
Строительство:
- бани: 300 тыс. руб.
- сауны: 400 тыс. руб.
- бассейна: 300 тыс. руб.
- финские домики 4 шт. ;1200000 руб.
Покупка кухонного и звукового оборудования: 200 тыс. руб.
Строительство мини-водопада и летнего кафе: 300 тыс. руб.
Открытый аквариум (бассейн с рыбами): 300 тыс. руб.
Формирование дизайна (МАФ-ы, зелёный газон, многолетние растения): 400 тыс. руб.
Оборудование офисов (оргтехника, мебель и т.п.): 200 тыс. руб.
Прочее: 300 тыс. руб.
ИТОГ: 5 млн. рублей.
Организационные вопросы
База отдыха регистрируется как объект ООО . Услуги базы отдыха по ОКЭВД – код 92 (Деятельность по организации развлечений и отдыха). Налоговый режим – УСН (отчисление в налоговый орган 6% от валового дохода предприятия).
В настоящий момент осуществлены следующие этапы реализации проекта:
1. Зарегистрировано ООО «».
2. В собственность ООО » будет приобретён участок земли.
3. Будет построено административное здание для базы отдыха, подведены все необходимые коммуникации (свет, газ, вода).
Ориентировочный штат сотрудников базы:
Повара – 4 чел.
Старший администратор – 1 чел.
Администратор – 2 чел.
Бухгалтер – 1 чел.
Бригадир – 1 чел.
Разнорабочий – 2 чел.
Уборщица – 2 чел.
Для запуска проекта (с учётом всех ремонтных работ и найма сотрудников) потребуется порядка 180 дней. Ожидаемая дата начала деятельности базы отдыха – осень 2015 года.
Ассортимент услуг и продукции
В число основных услуг, оказываемых базой отдыха, входит проведения празднований (юбилеи, дни рождения, корпоративные вечеринки, свадьбы). Наиболее приоритетные мероприятия, рассчитанные на большие группы человек (от 15 и больше).
Планируется круглогодичный режим работы базы. Для поддержания работы в зимний период потребуется отапливаемое здание с банкетным залом. В летний период на территории будет функционировать кафе.
Одновременно на базе может обслуживаться только одна группа людей. Минимальная стоимость заказа для одной компании – 12000 рублей.
В заказ входят:
Кухня (еда, напитки) – 800-2000 руб. на человека.
Спальные номера – 4000 руб. ночь - день 1500 руб.При заказе на месяц 35 000 руб.
Баня-1000 руб.час
Сауна – 2500 руб. в час.
Праздничное украшение зала (для свадеб, юбилеев и т.п.) – от 2500 руб.
Прокат кареты с лошадьми, услуги фотографа (для свадеб) – 10000 руб.
Для мероприятий выездного характера, администрация базы отдыха может предложить клиентам услуги тамады, ди-джеев, фотографов, а также такие сюрпризы, как фаер-шоу и салют. Третьи лица, участвующие в выездных мероприятиях, получают оплату в соответствии с заранее оформленной договорённостью.
Для обслуживания корпоративных клиентов (юридических лиц), вводиться безналичная система расчётов (требуется завести банковский счёт).
Маркетинговый план
База располагается рядом с лесным массивом, вокруг живописные виды. Подъезды к базе полностью асфальтированы. Ближайший населённый пункт – Уфа(население - 2250000человек) – расположен в 15 км. Расстояние до Чесноковки (население –15000 человек) – 2 км, что занимает 5 мин езды. Таким образом, у базы отдыха большой потенциал.
Способы продвижения базы отдыха:
1. Реклама СМИ (печатные издания, ТВ, Интернет).
2. Создание сайта с полным перечнем услуг и фотографиями базы отдыха, а также контактной информацией.
3. Отзывы посетителей.
4. Рассылка буклетов по офисам и организациям.
5. Покупка рекламного места на федеральной трассе (баннер, билборд).
Прогноз загруженности бизнеса и ориентировочного дохода
Периоды пиковой загрузки базы отдыха – с мая по октябрь. Планируется, что в это время в базу будут поступать заказы примерно 15 раз в месяц, большее число которых – на пятницу и субботу. По воскресеньям могут проводиться вторые дни свадеб. Выходит, что база будет работать около 90 дней в сезон. При средней стоимости заказов – 48000 рублей с каждой компании, доход в летний период составит 7000000 рублей.
Зимой не ожидается естественный спад спроса. Основная часть заказов – корпоративы (например, предновогодние), юбилеи и т.п. В это время база отдыха проработает около 90 дней.
Общая сумма годовой выручки составит порядка 12000000 млн. рублей.
План производства
Список объектов, входящих в состав базы отдыха:
1. Основное здание со спальными номерами, банкетным залом, кухней и хозяйственным блоком (общая площадь – 385 кв.м.);
2. Летнее кафе, оборудованное мини-водопадом и танц-полом;
3. Комплекс: баня, сауна, бассейн.
4. Аквариум открытого типа (форель, карпы, толстолобик);
5. Летний сад с вишнёвыми, яблочными и абрикосовыми деревьями, прочими растениями.
Территория базы в целом будет украшена МАФ-ами (малые архитектурные формы) работы местных мастеров, прогулочные тропинки из тротуарной плитки.
Также в планах имеется идея разведения на территории базы диких белок и кроликов, что создаст уникальную атмосферу дикой природы.
План штатного расписания
Повар (4 человек .Две бригады: день\ночь):повара оклад от 20000 руб. ( 80000руб. на 4 человек) в месяц, 1080000 руб. в год.
Повар-бригадир(1x оклад 25000):что составит 300000 в год.
Администратор: 2x15000 руб. в месяц, 360000– в год.
Старший администратор: 1x оклад 25000 руб.Что составит 300000 руб.
Бухгалтер: 20000 руб. в месяц, 240000 – в год.
Разнорабочий: 2x10000 руб. в месяц, 240000 - в год.
Уборщица: 2x12000 руб. в месяц, 288000 - в год.
Зарплатный фонд: 224000 рублей ежемесячно (2688000 рублей ежегодно).
Финансовый вопрос
Как уже говорилось выше, на открытие базы потребуется 1000000 долларов.
Основные статьи расходов организатора бизнеса – ежемесячная выплата зарплаты сотрудникам.
На втором месте стоят страховые отчисления в пенсионный фонд , ПН в размере 967680 рублей за всех сотрудников .

Полный список прогнозируемых затрат с учётом валовой и чистой прибыли базы отдыха:
1. Годовая выручка от предоставленных услуг: 12000000 руб.
2. Себестоимость услуг: 7549320 руб.
из них:
- материальные расходы: 795000 руб.
- оплата труда: 2688000руб.
- страховые отчисления (сотрудники): 967680 руб.
- расходы на транспорт: 84000 руб.
- оплата коммунальных услуг: 240000 руб.
- рекламная компания: 100000 руб.
- прочее: 120000 руб.
3. Валовая прибыль (доход до вычета налогов): 1738000 руб.
4. Налоговые отчисления (УСН, 6%): 104280 руб
По итогам года, размер чистой прибыли составит:7696040 руб

Инициаторами и исполнителями данного проекта является группа молодых предприимчивых людей , которые имеют желание открыть бизнес для привлечения туристов в свой регион.
Основными положительными качествами их характера является : молодость, коммуникабельность , настойчивость и целеустремленность. Не зацикленность на чем-то одном, умение мыслить широко и рационально. Стрессоустойчивость и возможность работать в экстремальных ситуациях и условиях. Мы достигаем поставленной цели и идем к следующей.



Финансовые ресурсы:
Заемные средства

Материальные активы:
Пока нет