Резюме проекта:
Водопроводные очистные сооружения (ВОС) крупных городов Архангельской области (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск) используют для осветления воды раствор алюминия сернокислого.

Одним из наиболее широко применяемых на практике способов снижения в воде содержания тонкодисперсных примесей является их коагулирование с последующим осаждением и фильтрованием. Сущность процесса коагулирования заключается в следующем.
В исходную воду вводят специальные вещества, называемые коагулянтами. Особенность этих веществ заключается в том, что они имеют противоположный по отношению к коллоидным частицам заряд. При добавлении в воду коагулянтов происходит постепенное снижение электролитического потенциала отдельных коллоидных частиц. Под действием сил молекулярного притяжения эти частицы начинают слипаться, укрупняться и выпадать в осадок. Коагуляция завершается образованием видимых невооруженным глазом хлопьев и отделением их от жидкой среды. Оседающие хлопья при движении адсорбируют на своей поверхности взвешенные примеси. Таким образом, по мере осаждения хлопьев происходит постепенное осветление воды. В качестве коагулянтов применяют сернокислый алюминий А2(SО4)3 (Глинозем)
На сегодняшний день данный продукт поставляется только одной компанией.
Организация производства раствора алюминия сернокислого позволит составить конкуренцию и в последующем полностью захватить рынок.

Цель проекта:
Создание компании, организация производства раствора алюминия сернокислого производительностью 48 м3/сут и проведение поставок на ВОС Северного округа .
Начало поставок в течение 2-х месяцев с момента получения финансирования.
Возврат инвестиций в течение 2.5 года.
Ориентировочный бюджет проекта 7,5 млн. руб.



Финансовый план:

Потребность в продукте: 823 тн/год. 567 тн/год (min.).
Стоимость продукта: 8350 руб./тн (с НДС).
Планируемая выручка в год: 567 х 8350 = 4 734 450 руб. (min.).

Затраты на производство:
• Сырье:
Кол-во: 567 : 100 х 7 = 40 тн.
Стоимость: 26 500 руб./тн.
Планируемые затраты:
единовременные: 0 руб.
постоянные (в год): 26 500 х 40 = 1 060 000 руб.

• Оборудование:
Стоимость станции приготовления раствора: 830 000 руб.
Стоимость монтажа: 100 000 руб.
Планируемые затраты:
единовременные: 930 000 руб.
постоянные (в год): 0 руб.

• Транспорт:
Стоимость тягача МАЗ 5440 (2012 г.в.): 1 200 000 руб.
Стоимость цистерны CARDI (2002 г.в.), объемом 25,5 м3: 1 760 000 руб.
Топливо и обслуживание: 2 000 руб./мес.
Планируемые затраты:
единовременные: 2 960 000 руб.
постоянные (в год): 2 000 руб.

• Помещение:
Аренда: 20 000 руб./мес.
Стоимость переоборудования: 150 000 руб.
Планируемые затраты:
единовременные: 150 000 руб.
постоянные (в год): 20 000 руб.

• Персонал:
Генеральный директор: 50 000 руб./мес.
Бухгалтер: 20 000 руб./мес.
Оператор станции: 25 000 руб./мес.
Грузчик: 20 000 руб./мес.
Водитель: 35 000 руб./мес.
Итого: 150 000 руб./мес.
Налоги 30%: 45 000 руб./мес.
Планируемые затраты:
единовременные: 0 руб.
постоянные (в год): 2 340 000 руб.

Всего: 7 462 000 руб., в том числе:
единовременные: 4 404 000 руб.
постоянные: 3 058 000 руб.

Себестоимость одной тонны раствора: 5 393 руб.

Годовые показатели.
Выручка: 4 734 450 руб.
Постоянные расходы: 3 058 000 руб.
Прибыль без учета налогов: 1 676 450 руб.
Прибыль за вычетом НДС: 1 420 720 руб.

Срок окупаемости: 4 404 000 : 1 420 720 = 3 года.

Рентабельность: 1 420 720 / 3 058 000 х 100% = 46,5 %.

Расчет проведен по минимальным показателям для потребности ВОС Северного округа г. Архангельск.
Потребность ВОС г. Северодвинска составляет 8 800 тн./год.
При рентабельности в 46,5 % и себестоимости в 5 393 руб., годовая прибыль составит 22 млн. руб.



Финансовые ресурсы:
Рассмотрим все варианты