Таблица №1: технико-экономические показатели проекта

Наименование Показатели Единица измерения
Общая стоимость инвестиционного проекта, в т. ч.: 3 000 000 руб.
- собственные средства 0 руб.
- привлеченные средства (потребность в займе) 3 000 000 руб.
Выручка от реализации в год 8 204 000 руб.
Стоимость затрат в год 4 710 704,8 руб.
Чистая прибыль в год 3 493 295,2 руб.
Срок окупаемости 0,85 лет
Внутренняя норма доходности 1,16
Рентабельность производства 7,16

- система ценообразования нашей продукции;
Основываясь на опыте работы, особое внимание желательно уделять качеству используемого цемента и чистоте воды.
По составу прессмассы, строительные материалы делятся на три большие категории: стеновые, тротуарные и антисейсмичные.
прессуемая смесь для стеновых материалов
Рекомендуемый компонентный состав прессуемой смеси для стеновых материалов:
•84% - основное сырье (например, отсевы известняка)
•7% - цемент марки портланд 300 (не менее)
•1% - пигмент (например, красный)
•8% - вода (проточная, питьевая)
прессуемая смесь для тротуарных материалов

Рекомендуемый компонентный состав прессуемой смеси для тротуарных материалов:
•64% - основное сырье (например, отсевы гальки)
•20% - цемент марки портланд 300 (не менее)
•1% - пигмент (например, зеленый)
•15% - вода (проточная, питьевая)
прессуемая смесь для антисейсмичных материалов
Рекомендуемый компонентный состав прессуемой смеси для антисейсмичных материалов:
• 75% - основное сырье (например, отсевы известняка)
• 12% - цемент марки портланд 500 (не менее)
• 1% - пигмент (например, красный)
• 12% - вода (проточная, питьевая)

Цена на одну единицу товара формируется из цены на сырье из которого производится сам продукт а именно; цены взяты от производителей по прайс-листу.
- отсев горных пород : 300р. ( поставщик ООО Урал Транс Мастер)
- Глина 300 р. ( поставщик ООО Урал Транс Мастер)
- Цемент марки 400: 175 р. (Бобровский Экспериментальный Завод )
- Цемент м 500 : 185 р. (Бобровский Экспериментальный Завод )
-Цемент м600 белый: 497 р. (Бобровский Экспериментальный Завод )
- пигменты для бетона средняя цена 100 р. ( г Перьм ТПК Сампра)
- Пластификаторы для бетона: ускоритель набора прочности Solyxil® Fix A11 – 73р.
- Пластификатор различного назначения 100 р.
- доставка по городу от 10 тон до 50 тон 1 час 1000 р. ( ООО Транс – НТ)

Отсевы и другие материалы. Нижний Тагил
№ Поставщик Сырье Заявленная цена
1 ИН Рябов Отсев горного щебня, 0-5 От 111 р.
2 Строй ком трейд Отсев, известняк. От 300 р.
3 Аренда спец техники Отсев, глина, мраморная крошка, песок. От 300 р.
4 СК Комфорт Отсев песок. От 260 р.
5 Щебень Тагил Отсев. 425 р. Доставка о р.
6 Самосвал-щебень Отсев. От 300 р. + доставка
7 УМПК Песок титановый фракция 0-5 120 р.
Цемент и золы.
№ Поставщик Сырье Цена за 50 кг.
1 ГРЭС, ООО В. Тагил Зола уноса От 100 р. За 1 т
2 ОАО "Коркинский цементный завод" Цемент ПЦ 400 Д 20 Т50 кг от 5 тн.
Цемент ПЦ 400 Д 20 Т50 кг до 5 тн. 160 руб.

180 руб
3 Монолит, ООО г. Нижний Тагил, Ломоносова ул., 9 Цемент ПЦ400 Д20, ПЦ500 Д0
155 р. Мешок. + доставка.
4 Магазин Левша Цемент ПЦ 500 300 р.
5 ТеплоЭкс, ООО
М 400 195 р.
6 СтройКомплект-ЕКБ, ООО Белый цемент ADANA СEM I 52,5 R (ПЦ 600) (Турция)
Цемент м 400
М 500 420 р.

117,5 р.
222,5 р
7 ООО "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЗАВОД ГЛИНОЗЕМИСТЫХ ЦЕМЕНТОВ"
Огнеупорные цементы Цемент ВГЦ-1-35
Цемент ВГЦ-2-25 (ВГЦ-75)
Цемент ВГЦ-60
Цемент ГЦ-40
Цемент ГЦ-50
Цемент ГЦ-70 От 1400 р.


Пигменты.
№ Поставщик Товар Цена
1 Строительный двор Пигмент железоокисный
цветной 3200 р. 25 кг.
2 Интернет магазин Алибаба Пигменты От 65 р.за 1 кг.
3 Уральский Техник ООО пигмент-краситель железоокисный красный H 110 40р. Кг.
4 Компания СМиТ Пигменты От 155 р. кг
5 Магазин каприз Дианы Екатеринбург Пигменты От 140 до 550 р.

Таблица №4: штатное расписание
Должность Количество штатных единиц Заработная плата (ФОТ) ПФР, ФСС Итого зарплата с налогами и взносами
Инженер 1 18 775 р. в месяц 24,9% 25 000 р.
Менеджер 1 16 522р. В месяц 24,9% 22 000 р.
Рабочий 6 15 020 р. В месяц 24,9% 20 000р.
Итого: 8 125 417р. В месяц 24,9% 167 000 р.


В цену входят показателе по расчетам изложенных по негативному сценарию затрат на производство и надбавка.
Вычисления производятся по формуле:
С=(n+m+h+f):x
C – себестоимость 1 шт.
n – заработная плата участников.
m – доставка сырья расчет 50 т. за одну поездку.
f – Электроэнергия.
h - Иные издержки.
x – показатель видов товара на которые распределяется нагрузка.
Где:
На производство 58 000 шт. необходимо 200 тон отсева, 20 тон цемента, 2 тонны пигмента.
Отсев 0,3 р. за кг., цемент4р. За кг. Пигмент 128 р. За кг. = 60 000р.+ 80 000 р. +256 000р.=396 000 р. За цветной кирпич. 60 000р.+80 000р.= 140 000р. За рядовой серый кирпич.
(С+Q)/Qшт.=R
C- себестоимость 1 шт.
G- надбавка.
R- итоговая цена.
Q – стоимость материала.
С= ( 107+8+6+10):2
R= 65 500 р. + 109 347,84 = 174 847,84 р./ Q шт.=10,84 р. Шт.
R=65 500 р. + 90693,12 р. = 156 193,12 р./ Q шт. = 4,15 р. Шт.
Q ц.к. = 6,78 р. Шт.( 16 128 шт.) =109 347,84 р.
G р.к. = 5.45 р. Шт.
G ц.к. = 5.26 р. Шт.
Q р.к. – 2,41 р. Шт.( 37 632 шт.) =90 693,12 р.
Rр.к. =9,6 р.
Rц.к. = 16,1 р.
Плитка цементная цветная.
Сырье:
Вес одной плитки 1650 грамм толщенной 18 мм.
Пигмент 3200 р. 25 кг.
Цемент белый 420 р. 50 кг.
Отсев 300 р. 1 тонна
Мраморная крошка 450 р. 1 тонна
Цемент серый 200 р. 50 кг.
Расчеты на 1 тонну сырья: 1110 кг = 673 шт.
10 кг. Пигмента 1280 р. + цемент белый 100 кг. 840р. + мрамор крошка 420 р./тонна + отсев 300 р. + цемент серый 200 р. 50 кг. = 1 % пигмент + 89 % мраморная крошка + 10% цемент белый ( это цветной элемент 350г.) + (основание плитки 1300г.) + отсев 1170 г. + 130 г. Цемент = 1 слой ( 4р. Округляем на издержки 10 р.) + 2 слой (1р. Округляем на издержки 10 р.)= 20 р. Цена сырья на 1 плитку.
Где 1р. з/п. + 2 р. Эл. Эн. + 10 р. Иные расходы. + 20 р. Доставка сырья = 53р. Цена выхода одной плитки. Также + 5р. На каждый цвет дополнительно.
Таблица №5: план реализации продукции
Наименование продукции (услуг) Наименование 1 Реализация в штуках Реализация в рублях Наименование 2 Реализация в штуках Реализация в рублях Итого:
Цена 1 ед. товара (услуги) 9,6 53 760 408 576 14,1 23 040 324 864
1 мес. 9,6 0 0 16,1 0 0 0
2 мес. 9,6 0 0 16,1 0 0 0
3 мес. 9,6 18 816 180 633,6 16,1 8 064 129 830,4 310 464
4 мес. 9,6 18 816 180 633,6 16,1 8 064 129 830,4 310 464
5 мес. 9,6 18 816 180 633,6 16,1 8 064 129 830,4 310 464
6 мес. 9,6 18 816 180 633,6 16,1 8 064 129 830,4 310 464
7 мес. 9,6 18 816 180 633,6 16,1 8 064 129 830,4 310 464
8 мес. 9,6 18 816 180 633,6 16,1 8 064 129 830,4 310 464
9 мес. 9,6 18 816 180 633,6 16,1 8 064 129 830,4 310 464
10 мес. 9,6 18 816 180 633,6 16,1 8 064 129 830,4 310 464
11 мес. 9,6 18 816 180 633,6 16,1 8 064 129 830,4 310 464
12 мес. 9,6 18 816 180 633,6 16,1 8 064 129 830,4 310 464
ИТОГО: 188 160 1 806 336 80 640 1 298 304 3 104 640

Наименование 1- Кирпич гиперпрессованный рядовой серый пустотелый.
Наименование 2-Кирпич гиперпрессованный рядовой цветной пустотелый.

Таблица №5: план реализации продукции
Наименование продукции (услуг) Наименование 1 Реализация в штуках Реализация в рублях Наименование 2 Реализация в штуках Реализация в рублях Итого:
Цена 1 ед. товара (услуги) 120 1 250
50 кв.м. 250 000 180 2 000
80 кв.м. 500 000
1 мес. 120 0 0 180 0 0 0
2 мес. 120 0 0 180 0 0 0
3 мес. 120 1 250 150 000 180 2 000 360 000 510 000
4 мес. 120 1 250 150 000 180 2 000 360 000 510 000
5 мес. 120 1 250 150 000 180 2 000 360 000 510 000
6 мес. 120 1 250 150 000 180 2 000 360 000 510 000
7 мес. 120 1 250 150 000 180 2 000 360 000 510 000
8 мес. 120 1 250 150 000 180 2 000 360 000 510 000
9 мес. 120 1 250 150 000 180 2 000 360 000 510 000
10 мес. 120 1 250 150 000 180 2 000 360 000 510 000
11 мес. 120 1 250 150 000 180 2 000 360 000 510 000
12 мес. 120 1 250 150 000 180 2 000 360 000 510 000
ИТОГО: 12 500 1 500 000 20 000 3 600 000 5 100 000

Плитка стандартная в расчете 200 на 200 мм.
Наименование 1- плитка цементная одна цветная
Наименование 2- плитка цементная 2 и болея цвета

Размер 200Х200 мм. Вес одной стандартной напольной плитки 1650 гр. при толщине 18 мм Вес настенной плитки 1100 гр. при толщине 12 мм.
Таблица №6: инвестиции

Наименование вложений Стоимость, тыс.руб
Оборудование, в т. ч. доставка и монтаж. 1 400 000
Организационные расходы (изготовление печати, услуги нотариуса) 0
Закуп материалов, сырья 1 000 000
Ремонт 50 000
Расходы нулевого периода* 550 000
Итого: 3 000 000
* Нулевым периодом считается все время с момента начала проекта до момента поступления выручки. В нулевой период затраты (и инвестиционные и текущие) осуществляются, а выручка еще не поступает. В малых предприятиях это чаще всего первый месяц работы.

срок окупаемости инвестиций - дает оценку того, через какой период времени инвестиционные затраты окупятся и начнут приносить прибыль;
Формула расчета срока окупаемости имеет вид

где РР - срок окупаемости инвестиций (лет);
Ко - первоначальные инвестиции;
CFcг - среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации инвестиционного проекта.
При негативном сценарии: при 50% отдачи дохода от производства.
50% производственной мощи.
Срок окупаемости = 3 000 000 / 1 569 194,2 = 1,9 года.
75% производственной мощи.
Срок окупаемости = 3 000 000 / 2 353 791,3 = 1,27 года.
100% производственной мощи.
Срок окупаемости = 3 000 000 / 3 138 388,4 = 0,95 года.
Возмещение инвестиций в сумме 3 000 000 тыс. руб. при 10% годовых
Год Входящий
остаток Нормативная
прибыль Денежные поступления
от текущей хозяйственной
деятельности Заключительный остаток,
подлежащий возмещению
1 2 3 4 5
1 3 000 000 300 000 1 569 194,2 1 730 805,8
2 1 730 805,8 173 080,5 1 569 194,2 334 692,1
3 334 692,1 33 469,2 1 569 194,2 1 201 032,9 Прибыль
4 0 0 1 569 194,2 1 569 194,2 Прибыль
5 0 0 1 569 194,2 1 569 194,2Прибыль
6 0 0 1 569 194,2 1 569 194,2Прибыль




Гиперпрессованный кирпич
В качестве строительного материала кирпич ценится за свои превосходные эксплуатационные свойства (прочность, шумо- и теплоизоляция, экологичность, пожаростойкость). Кирпич представляет собой строительный материал, изготавливаемый из природных минеральных компонентов. Технология его производства предусматривает метод сухого гиперпрессования, где он в течении 2-х - 3-х дней набирает от 50% до 70% своей прочности и в течении 25 дней оставшиеся 30 % марочной прочности, после чего кирпичи, если необходимо, рустируют (имитируют декоративные сколы) и отправляют на стройплощадку. Гиперпрессованный кирпич - это штучный высокопрочный строительный материал, изготовляемый из цементно-известняковой смеси методом полусухого гиперпрессования с последующим твердением в пропарочной камере или в обычном отапливаемом помещении; предназначенный в большей мере для облицовки различных конструкций, но при различной модификации можно использовать в качестве основного материала несущих стен и построек. В результате этого, он приобретает поистине уникальные свойства, такие как: прочность, высокие изоляционные характеристики, огнеупорность и долговечность. Постройки из кирпича не требуют специального ухода и не подвержены усадочным процессам.
Кирпич обладает низким уровнем гигроскопичности – не более 6%, что позволяет его использовать в любых климатических условиях. В результате применения новейших технологий производства, кирпич приобретает совершенно новые свойства, которые расширяют сферы его использования.
Уникальность технологии заключается в получении высокоточного соответствия готового изделия проектным размерам. Отклонение может составить не более 0,5 мм (обычно в диапазоне 0,2-0,5), что впечатляюще превосходит показатели наиболее "точного" среди стеновых элементов силикатного кирпича с его ±2 мм.
Государственного стандарта, разработанного специально для гиперпрессованного кирпича, не существует, поэтому производители руководствуются техническими условиями на продукцию, получаемую гиперпрессованием, а также нормативами (касательно размеров и назначения) для глиняного кирпича:
ТУ 5741-021-00284753-99 "Материалы строительные гиперпрессованные"
ГОСТ 530-2007 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия".



Цементная плитка
ИП Колпаков собирается выпускать коллекции цементной плитки ручной работы.
В производстве цементной плитки используются металлические формы с узорами, куда заливают цветной цемент (белый портландцемент, минеральные красители, мелкий песок) и засыпают его сверху мелкой каменной пудрой. Затем на заднюю поверхность плитки наносят серый цементный раствор, который и станет основанием изделия. Посредством механического или гидравлического пресса узорный и базовый слои крепко сцепляются между собой. Предприятие предлагает своим клиентам большой выбор орнаментов, оттенков и цветовых сочетаний.



Финансовые ресурсы:
Инвестор