Потребность в инвестициях.
Общая потребность в инвестициях – 11 000 000 рублей.
Источники денежных средств: собственные средства, заемное финансирование, лизинг. Средства будет использованы на создание предприятия, закупку оборудования, организацию производства, организацию сбыта готовой продукции.

Проект бизнес-плана основан на текущей ситуации на рынке по переработке шин в резиновую крошку, в регионах России, ценовые и тарифные показатели приведены с учетом экономических особенностей страны.

Риски:
В ходе осуществления полного производственного цикла, начиная с момента поставки сырья, эксплуатации оборудования и кончая реализацией готовой продукции, имеется вероятность следующих рисков, могущих причинить ущерб и убытки:
1. Сбои в работе технологического оборудования.
Данный риск минимизируется постоянным неукоснительным тех. обслуживанием линии с соблюдением сроков ППО; повышением квалификации персонала, обслуживающего линию; соблюдением гарантийных условий эксплуатации линии; своевременной заменой расходных элементов.
2. Сбои в поставках сырья.
Данный риск минимизируется заблаговременным заключением долгосрочных договоров с поставщиками сырья. Рекомендуется начать построение системы сбора шин, сбор шин одновременно с подписанием договора купли-продажи линии. Поиск альтернативных источников сырья.
3. Затоваривание готовой продукции из-за затруднений в сбыте.
Данный риск минимизируется заключением долгосрочного фиксированного договора на поставку резиновой крошки компании-поставщику оборудования – ОАО « ». Кроме того, целесообразно, с момента запуска проекта, прорабатывать каналы сбыта резинового порошка в близлежащих регионах, налаживать долговременные отношения с компаниями производителями товаров из резиновой крошки. Как вариант, заключение предварительных договоров на поставку резиновой крошки, участие в тендерах на поставку материалов при обустройстве спортивных сооружений и площадок.
4. Порча продукции при хранении.
Резиновая крошка как продукт не требует создания специальных условий для хранения. Крошка, упакованная в ПП мешки хранится в холодном складском помещении. Важно не допускать попадания влаги в резиновую крошку.
Линии позволяет перерабатывать до 3500 тонн автопокрышек в год, получая, при этом, до 2000 тонн резиновой крошки.

Предприятие, предоставляющее услуги по переработке автомобильных шин и отходов РТИ c 25 июня 2012 не должно иметь лицензию на обращение с опасными отходами (ФЗ № 93 от 25.06.12г.). Начиная с 1 июля 2015 года, вводится обязательное лицензирование.

Основные потребители продукции.
В число крупных потребителей включены: строительные компании; производители спортивных покрытий; производители дорожных покрытий на основе модификаторов с использованием резиновой крошки; производители резинотехнических изделий, компании, обслуживающие нефтедобывающую отрасль.

Отдельным направлением построения системы сбыта является участие в размещении Государственных и иных заказов, на закупку резиновой крошки при строительстве спортивных сооружений, дорожных покрытий последнего поколения и других.

Линия предполагает переработку как легковых, так и грузовых шин максимальными диаметром 1200 мм и шириной 300 мм.
Производительность до 700 кг / ч. Или до 1500 легковых покрышек в сутки.
Среднее электропотребление 120 кВт
Персонал 3 - 4 человека.
Рекомендуемое помещение 250 м² (размеры оборудования 18х4х4 м).
Годовая производительность резиновой крошки, 300 дней в году до 2000 тонн.
Стоимость линии составляет 10 750 000 рублей.
Так же необходимо приобретение весов и мешкозашивочной машины.
1. Основное оборудование - 10 750 000 рублей
2. Весы 20 000 рублей
3. Мешкозашивочная машина 10 000 рублей
4. Мешки для крошки 20 000 рублей
5. Доставка по России около 100 000 рублей
6. Наладка 150 000 рублей
7. Дополнительные расходы (масло, ключи и так далее) около 30 000 рублей
Для удобства просчетов прибыльности проекта, берем за основу самые минимальные показатели выпуска готовой высококачественной резиновой крошки.
Численность персонала по проекту
Для нормального функционирования производства резиновой крошки мощностью 150 тонн в месяц необходим штат в 10 человек. Ежемесячный фонд оплаты труда составит не более 350 тыс. рублей.

Минимальная переработка изношенных покрышек в месяц = 150 тонн.
Выход резиновой крошки 100 тонн.
Выход металлического корда 30 тонн.
Выход текстиля 20 тонн.

Продажа выпускаемой продукции и услуги по утилизации шин
Резиновая крошка (100 тонн по средней цене 15 рублей за кг.) =
1 500 000 рублей
Металлический корд (30 тонн по средней цене 3 000 рублей за тонну) = 90 000 рублей
Текстиль (20 тонн по средней цене 2 000 рублей за тонну) =
40 000 рублей.
Прием шин на переработку от предприятий и частных лиц в объеме не менее 100 тонн в месяц, по минимальной цене приема от 1 500 рублей за тонну. = 150 000 рублей.
Итого: Минимальная прибыль в месяц = 1 780 000 рублей.

План расходов производства.
Для функционирования компании по производству резиновой крошки планируются следующие текущие расходы:
• Расходы на заработную плату персоналу, также страховые взносы не более 350 000 рублей.
• Расходы на приобретение тары (мешков) для упаковки, вместимостью до 30 кг составят 8 руб./мешок; = 4 000 рублей в месяц.
• Расходы на услуги связи в размере 10 тыс. рублей в месяц;
• Хозяйственные расходы в размере 10 тыс. рублей в месяц;
Отдельно вынесены расходы на электропотребление, которые в значительной степени зависят от загрузки производства (среднее электропотребление на производственном оборудованием составляет 120 кВт/т – рассчитывается относительно объѐма производства резиновой крошки) из расчѐта 4,5 руб./кВт = около 100 000 рублей в месяц.
Арендные платежи за помещение в 300 квадратных метров составят 150 руб./кв.м. в месяц; = не более 50 000 рублей в месяц.
• Расходы на обслуживание линии и другие расходы составят не более 50 тыс. руб. в 16 месяц;
• Расходы на замену ножей составят 35 тыс. руб. в месяц;
• Расходы на вывоз мусора составят 20 тыс. руб. в месяц;
Итого: Затратная часть = 629 000 рублей в месяц.

Общей показатель выручки.
Прибыль 1 780 000 – Расходы 629 000 = 1 151 000 рублей (минимальная ежемесячная прибыль).