Инновационный бизнес-проект
Производство продуктов термопереработки древесины и производства древесного угля

Требуемые инвестиции: 6 000 000 рублей
Срок окупаемости: 6 месяцев.

1. Описание инновационного бизнес проекта:
Сущность бизнес-проекта
Проблема утилизации древесных отходов была и остается одной из самых насущных для предприятий по лесозаготовке и переработке. Только при заготовке древесины теряется до 25% биомассы, которая остается в лесу. При дальнейшей переработке отходов образуется не меньше: опилки стружки, срезки, горбыли.
Одной из главных тенденций в этом направлении сейчас является сжигание для получения тепловой и электрической энергии. Однако неудобства транспортировки и складирования ряда отходов делают этот процесс довольно затратным. Но все возрастающее использование продуктов термопереработки древесины в качестве альтернативы традиционным видам топлива, побуждает людей к поискам новых направлений борьбы с лесными отходами. Последним достижением в этой сфере является получение так называемого древесного угля-сырца. При этом методе происходит переработка отходов от вырубки и ведется зачистка леса, а главное – утилизируется древесина мягколиственных пород деревьев.
Представляемый проект предусматривает получение нескольких видов продуктов термопереработки древесины.
К ним относятся:
1. Уголь древесный
2. Брикеты угольные
3. Биочар
4. Термодоска

Анализ рынка
В настоящее время время в мире изготавливается около 9 млн т/год древесного угля. Более 7,5 млн тонн из этого количества производит Бразилия. Россия, согласно статистике, производит немного больше 100 тыс. т/год.
В условиях рыночной экономики изготовление древесного угля для крупных российских предприятий может быть рентабнльным т.
Импорт древесного угля. В настоящее время существует неудовлетворенный спрос на древесный уголь, импорт которого осуществляется в основном из Беларуси и Украины. Китай ввозил древесный уголь до последнего времени, сейчас начались поставки кристаллического кремния, изготовленного на основе древесного угля. Таким образом представляемый проект является еще и проектом создания импортозамещающего производства.
Экспорт древесного угля. Древесный уголь обладает значительным экспортным потенциалом в виду возрастающего спроса в зарубежных странах.

Рынок сбыта
Рынок сбыта древесного угля. Используется в цветной и чёрной металлургии, при изготовлении кристаллического кремния, как бытовое топливо, в сельском хозяйстве при структурировании и удобрении почв, в животноводстве и птицеводстве.
В последнее время использование древесного угля в быту сильно увеличилось и обладает тенденцией к дальнейшему росту. Применяется для бытовых нужд (в барбекю, грилях, шашлычницах, камельках, каминах
За последние 5 лет продажи на внутреннем рынке древесного угля сократились на 17%. Это произошло во многом из-за финансового кризиса, повлиявшего на отрасль черной металлургии, являющуюся основным потребителем древесного угля. Однако эксперты утверждают, что в ближайшие годы продажи будут расти, и к концу 2015 году достигнут 54 миллионов тонн. По сравнению с 2010 годом, прирост составит почти 30%.
В стоимостном выражении за последние пять лет рынок угля увеличился на 75% и достиг 77 миллиардов рублей. Лишь в 2009 году стоимостный оборот снизился по сравнению с предыдущими годами по причине одновременного снижения оптовых цен и натурального объема рынка. В 2008 –2009 годах, несмотря на снижение натурального объема рынка, его стоимостный оборот все же увеличился благодаря повышению оптовых цен.

В настоящее время товарное производство древесного угля и других продуктов термообработки древесины в Республике Коми не ведется.
Продвижение и продажа готовой продукции
Планируются оптовые продажи готовой продукции, прежде всего – под заказ.
В настоящее время достигнуто соглашение о намерениях с несколькими предприятиям, в том числе из Белоруссии, о возможности присоединения к их действующим контрактам на поставку древесного угля и угольных брикетов, в том числе – к экспортным контрактам. Учитывая высокий экспортный спрос, объем предполагаемых поставок в первые три года будет ограничиваться только мощностью имеющегося оборудования.
В дальнейшем в структуре предприятия планируется создать собственный торговый дом, в задачи которого будет входить организация поставок готовой продукции.
Так же достигнуты договоренности о поставке термообработанной доски под заказ с оптовыми покупателями в Республике Коми (для производства окон, внешних и межкомнатных дверей, элементов отделки зданий).
Цена на поставляемые изделия будет определяться с учетом себестоимости производства, транспортных затрат и анализа среднерыночных оптовых цен (отдельно н внутреннем и внешнем рынках)
Сырьевая база
Одним из основных условий рентабельности предприятий, производящих продукты термообработки древесины, является близость источников сырья.
Сырьем для производства древесного угля, угольных брикетов и биочара являются отходы лесопереработки, в огромном количестве находящиеся на территории Республики Коми и представляющие экологическую опасность. Таким образом данный проект обеспечивает и улучшение экологической обстановки за счет использования отходов и получения из них товарной продукции с экспортным потенциалом.
Объемы имеющихся отходов полностью порывают потребности в сырье. С учетом минимальной стоимости в Республике Коми и практически отсутствующих расходах на транспортировку до места переработки, сырьевая составляющая оказывает минимальное влияние на себестоимость готовой продукции.
В настоящее время достигнута договоренность с несколькими поставщиками сырья, в том числе СДК, о поставке необходимого объема сырья с отсрочкой оплаты на месяц по цене 900 руб/м3.
Сырьем для производства термообработанной доски являются доски различных пород дерева разных типоразмеров. На территории Республики Коми имеется достаточно производителей этого сырья, что позволяет обеспечить им производство в необходимых объемах по ценам, обеспечивающим высокую рентабельность готовой продукции.
Имеется договоренность с несколькими небольшими предприятиями лесопиления в Республике Коми о поставке под заказ досок лиственных и хвойных пород под заказ, по цене 5000-6000 руб/м3.
Проект позволяет увеличить спрос на продукцию лесопиления в Коми, а также частично решить вопрос утилизации скопившихся отходов лесопереработки.

Инвестиционный план
- сведения о намерениях потенциальных инвесторов осуществить инвестиции в инновационный бизнес-проект,

- описание имеющейся (планируемой) экспериментальной и производственной баз (в т. ч. местоположение);
 

2. Технико-экономическое обоснование инновационного бизнес-проекта.

2.1. Общая стоимость затрат, необходимых на реализацию, всего 178 700 000(руб.)
Из них:
- за счёт собственных средств 169 566 000 (руб.)
- потребность в заёмных средствах (кредите) 4 000 000 (руб.),
- привлечены (планируется привлечь) заёмные средства в 4 000 000 (руб.), под 12 % в год.
Потребность в субсидии (гранте) 5 144 000 (руб.)
2.2. Характеристика планируемых затрат на запрашиваемую субсидию:

№ п/п Наименование товаров (работ, услуг), приобретенных (планируемых к приобретению) субъектом инновационной деятельности в рамках инновационного бизнес-проекта Стоимость за ед., период, рублей Количество ед., периодов Итого, рублей
Приобретение основных и оборотных средств, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с бизнес-проектом
1. Печь УВК -100Б 3 564 000 1 3 564 000
2. Охладитель 500 000 1 550 000
Дровокол 300 000 1 300 000
Итого, рублей - - 4 364 000
Оплата стоимости аренды помещений, используемых для осуществления предпринимательской деятельности, включая коммунальные услуги
1. Аренда цеха 65 12 780000
Итого, рублей - - 780000
Всего запрашиваемая субсидия 5 144 000

При необходимости к таблице прикладывается пояснительная записка с разъяснениями о том, каким образом приобретаемые товары (работы, услуги) связаны с реализацией бизнес-проекта.

2.3. Планируемые показатели производства и реализации продукции (работ, услуг)

Кварталы/
Годы Наименование
продукции
(работ,
услуг): Ед.
изм. Объем
производства
(ед.) Показатели реализации
Объём
реализации
(ед.) Цена
реализации
(руб./ед.) Выручка от
реализации
(руб.)
3/2015 Уголь т 30 30 20000 600 000
Угольный брикет т 310 310 35000 10 850 000
ТМД М3 1150 1150 20000 23 000 000
4/2015 Уголь т 30 30 20000 600 000
Угольный брикет т 840 840 35000 29 400 000
ТМД М3 400 400 20000 8 000 000
2016 Уголь т 280 280 20000 5600 000
Угольный брикет т 3680 3680 35000 128 800 000
ТМД М3 8300 8300 20000 166 000 000
Биочар т 12 12 25000 300 000
Дэкинг М3 550 550 30000 16 500 000
Кантель Брус М3 720 720 50000 36 000 000
2017 Уголь т 280 280 20000 5600 000
Угольный брикет т 3680 3680 35000 128 800 000
ТМД М3 8300 8300 20000 166 000 000
Биочар т 12 12 25000 300 000
Дэкинг М3 550 550 30000 16 500 000
Кантель Брус М3 720 720 50000 36 000 000
Итого х х х 778 800 000


2.4. Планируемые показатели доходов (руб.)

№
стр. всего по кварталам 2015 2016 2017
3 4
1 Планируемые доходы, в т.ч.: 778 800 000 34 450 000 38 000 000 353 200 000 353 200 000
2 выручка от реализации продукции (работ,услуг) 778 800 000 34 450 000 38 000 000 353 200 000 353 200 000


2.5. Налоговое окружение:

Динамика налоговых отчислений
Название налога по кварталам 2015 2016 2017 Сумма
3 4
1 НДФЛ 136 500 136 500 534 000 534 000 1 341 000
2 НДС 6 201 000 6 840 000 63 576 000 63 576 000 140 193 000
3. Отчисления в фонды 226 500 226 500 724 800 724 800 1 092 600
4. Налог на прибыль - - 13 803 210 41 353 320 55 156 530
5. Налог на имущество 517 000 2 164 958 2 500 000 3 574 000
8 755 958
Всего 7 081 000 9 367 958 81 138 010 109 762 120 207 349 088


2.6. План персонала (по годам)

Должность Кол-во
единиц Заработная
плата в месяц
(руб.) Начисления на
заработную плату
(руб.) Итого, в месяц НДФЛ, в месяц
Директор 1 50 000 15 100 65100 6500
Главный бухгалтер 1 50 000 15 100 65100 6500
Инженер 1 50 000 15 100 65100 6500
Операторы 10 20 000 6 040 260400 26 000
Всего х х х 455 700 45 500


2.7. Планируемые расходы

№
п/п Вид расходов Всего по кварталам 2015 2016 2017
1 2 3 4
1. Расходы на приобретение оборудования 178 652 360 - - 25 833 040 108 247 020 44 572 300 -
2 Расходы на приобретение
материально-технических
ресурсов, всего 137 370 000 - - 3 230 000 4 030 000 60 110 000 70 000 000

в том числе:
Сырьё и материалы 137 200 000 - - 3 200 000 4 000 000 60 000 000 70 000 000
3. Расходы на оплату труда и
отчисления на социальные
нужды (без НДФЛ) 12 121 200 - - 592 200 592 200 5 468 400 5 468 400
4. Арендная плата, включая расходы на оплату водо-,
электропотребления,
телефона 1 950 000 - - 195 000 195 000 780 000 780 000
5. Транспортные расходы 150 000 - - 15 000 15 000 60 000 60 000
6. Налоги и сборы 207 349 088 7 081 000 9 367 958 81 138 010 109 762 120
в том числе направляемые в республиканский бюджет республики Коми 29 220 420 136 500 136 500 14 337 210 56 497 530
7. ИТОГО РАСХОДЫ 537 592 648 36 946 240 122 447 178 192 128 710 186 070 520


3. Экономическая целесообразность реализации инновационного бизнес-проекта

Коммерческая эффективность

3.1. Чистая прибыль
N
п/п Наименование показателей Значение показателей Общая чистая прибыль (сумма по строке 3)
2015 2016 2017 241 227 200
1 2 3 4
1. Планируемые доходы по проекту, всего (табл. 2.4 строка 1)
- - 34 450 000 38 000 000 353 200 000 353 200 000
2. Планируемые расходы по проекту, всего (табл. 2.7 строка 8)
- - 36 946 240 122 447 178 192 128 710 186 070 520
3. Чистая прибыль (строка 1 - строка 2)
- 2 496 240 - 84 477 178 161 071 290 167 129 480

3.2. Индекс рентабельности инвестиций (субсидии) 1,35 (отношение итоговой суммы прибыли к сумме инвестиций (субсидии + собственный капитал + заёмный капитал)
3.3. Срок окупаемости настоящего проекта составляет 12 мес
(Под сроком окупаемости проекта понимается продолжительность периода, в течение которого чистая прибыль от реализации проекта не превышает размер инвестиций (субсидии + собственный капитал + заёмный капитал).

Социальная эффективность:
1) Создано (планируется создание) новых рабочих мест, всего13 чел., в том числе по годам:
2015 - 13 чел. (прирост на 13 чел.);
2016 - 13 чел. (прирост на 0 чел.),
2016 - 13 чел. (прирост на 0 чел.),
2) Размер средней заработной платы, установленный наемным работникам на период реализации бизнес-проекта 29 900 рублей в месяц, в том числе по годам:
2015- 29 900 рублей;
2016- 29 900 рублей ;
2016- 29 900 рублей.

Бюджетная эффективность
Период возврата субсидии в виде налоговых платежей в бюджеты разных уровней (период, за который сумма налоговых платежей в бюджеты разных уровней превысила размер субсидии) (3) три мес..