ООО открыта в 2014 году и ведет свою деятельность в Кемеровской области в сфере добычи драгоценных металлов на основании договора подряда с лицензиидержателем с марта 2015 года. Вид деятельности сезонный с марта по октябрь, но работы ведутся круглогодично, так как включаются подготовительные процессы, а именно, производится дополнительная разведка месторождения и зачистка площади добычи от леса. В сезон работы штат сотрудников составляет в среднем 25 человек, в подготовительное время снижается до 5-8 человек.
В первый сезон (март 2015 год – Сентябрь 2015 год) ООО за счет собственных средств (порядка 20 млн.рублей) с нулевой отметки произвела: до начала сезона был заказан и приобретен с г.Иркутск промприбор, в марте – дополнительная разведка; апрель – отсыпка дороги до участка; май – июль – горные работы, а именно, вскрыша, вывоз песков на склад, подготовка водозабора с отстойниками, установка прибора, насосной станции, разбивка хозблока, электрификация участка; август – добыча материала, сентябрь - консервация, с октября ведутся подготовительные работы на следующий сезон, устранение недостатков, поиск и подбор профессионального штата сотрудников.
В связи с тем, что в первый сезон была вложена существенная сумма средств и вся работа велась на арендной технике два экскаватора, два камаза. Есть потребность на данном этапе в приобретении (декабрь 2015-январь 2016гг) 1 ед. бульдозера для производства подготовительных работ, апрель-май 2 ед.- камаза. При начале непосредственной добычи материала без предварительной подготовки (июнь 2016г) будут использоваться 2 ед. арендной техники, т.е. экскаваторы. В дальнейшем в планах с наработкой и увеличением денежных оборотов будет приобретена и данная техника.
Финансовая модель:
- Сумма инвестиций 15 000 000 рублей для расширения материальной базы, потребность в декабре 2015 года, срок возврата - октябрь 2016г.
- Планируемый период добычи с июнь 2016г. по октябрь 2016г.
- Минимальная добыча материала 6кг в месяц (гарантированная цена ЦБ РФ), при средней стоимости 2200 руб./гр. Минимальный Оборот составит 13 200 000 рублей/месяц.
- Планируемые ежемесячные расходы: 1 100 000 рублей – фонд з/п; 1 700 000 рублей – закуп топлива; 2 000 000 рублей аренда экскаваторов; 200 000 рублей – прочее (налог и т.д.). Итого: 5 000 000 рублей в месяц.
ООО ведет полностью официальную деятельность, все основные средства отражены на балансе предприятия. Расчет за материал гарантированно государством и производится в течение 4 дней. Залогом в обеспечение инвестиций являются основные средства предприятия и приобретаемая техника. Интересна кредитная линия.



Финансовые ресурсы:
кредитная линия

Материальные активы:
оборудование