Результатом настоящего проекта является строительство завода на территории особой экономической зоны в Калужской области и организация производства, реализация одноразовых шприцев и игл. Годовой объём:
Шприц одноразовый трёхкомпанентный - 150 млн. шт.
Игла инъекционная - 300 млн. шт.
2. Стоимость проекта
Общая стоимость инвестиционных затрат составляет 675 млн. рублей и включает в себя разработку проекта строительства, строительство объекта, приобретение и пуско-наладка оборудования, формирование оборотного капитала.
3. Источники финансирования
Финансирование проекта предполагается за счет привлечение кредитных ресурсов. В качестве кредитора рассматривается ИНВЕСТОР.
Заемные средства – 675 млн. руб.
4. Условия кредитования
Сумма кредита – 675 млн. руб.
Использование средств, траншами в течение 15 месяцев.
Льготный период на погашения основной суммы долга 2 года.
Периодичность погашения основной суммы долга – 90 дней (квартал).
Льготный период для выплаты процентов 1,5 года.
Периодичность начисления и выплаты процентов – 90 дней (квартал),
Возврат кредита и выплата процентов в течение 17 кварталов с начала инвестирования.
Сумма начисленных и выплаченных процентов 297 млн. руб.
Общая сумма по кредитам 972 млн. руб.

5. Оценка экономической эффективности и финансовой состоятельности
При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестиционных затрат, проект строительства завода в ОЭЗ Калужской области может быть признан как эффективный, финансово состоятельный, увеличивающий поступления в бюджет.
Горизонт рассмотрения проекта составляет 10 лет. В пределах рассматриваемого горизонта проекта характеризуется следующими показателями
Показатели Обозначение Ед. изм. Значение
Ставка дисконтирования r % 12
Период окупаемости PB мес. 52
Дисконтированный период окупаемости DPB мес. 82
Средняя норма рентабельности ARR % 19
Чистый приведённый доход NPV тыс. руб. 873 482,65
Индекс прибыльности PI 1,29
Внутренняя норма рентабельности IRR % 33
Модифицированная внутренняя норма рентабельности
MIRR % 23
Кредит в размере 675 000 тыс. руб., с учетом прочих доходов компании, полностью покрывают потребность проекта в финансировании, обеспечивая положительный остаток свободных денежных средств на протяжении всего горизонта исследования.
Величина срока окупаемости полных инвестиционных затрат имеет высокую чувствительность к изменению уровня цен. Для сохранения срока окупаемости (дисконтированного) в пределах 10 лет уровень цен не должен снижаться более, чем на 6 % от заложенного в расчетах, уровень объема производства не более чем на 10%, уровень эксплуатационных расходов не более чем на 10%.