Инвестиционный проект


Суть проекта:
Организация рыбозавода с осетровой фермой на базе имеющегося имущественного комплекса.
Основанием тому является:
- Удобное географическое расположение: непосредственно на федеральной дороге между двумя крупными центрами края Барнаулом и Бийском.
- Земля и имущество в собственности;
- Наличие инфраструктуры: собственная артезианская скважина глубиной с хим. анализом воды, удовлетворяющим требованиям осетровой УЗВ. Автономная система канализации с выгребными ямами на 100 м. куб., свое поле фильтрации;
- Наличие готовых производственного и административного помещений.

Организация, представляющая проект:
Крестьянско-фермерское хозяйство Кузьменко В. А.
В 2003 году построен и введен в действие имущественный комплекс, расположенный в Косихинском районе у с. Налобиха, на 261 км. трассы М52 Новосибирск – Бийск - Ташанта. Недвижимость и земля принадлежат двум физическим лицам по праву собственности. С 2007 года комплекс законсервирован в связи с прекращением деятельности по убою скота.
Состав комплекса:
- общая площадь земельного участка - 6 га, из него 2 га обнесена железобетонным забором;
- цех 2-х этажного уровня, производственная площадь, включая котельную, камеры охлаждения, заморозки, бытовые и служебные помещения - 780 м. кв.;
- автономная система канализации, выгребные ямы на 100 м п. куб., поле фильтрации;
- 3 ж.д. рефвагона, проходная с офисом 60 м. кв. ремонтный бокс для автомобилей, артезианская скважина, водонапорная башня, КТП – 100.

Общий вид комплекса.




Производственный цех. Вагоны термос

Проходная. Вид цеха с торца.

Описание осетрового хозяйства.
Производственная мощность до 20-22 тонн товарного осетра в год (в расчетах принято 20,8 тонны).
Общая ежегодная прибыль бизнеса (реализация осетровых в свежем виде) - 5,6 миллионов рублей.
Хозяйство по выращиванию состоит из здания ангарного типа, в котором размещены следующие узлы:
- бассейновое хозяйство (двухмодульное);
- система водоочистки и рециркуляции;
- бытовые комнаты, операторская;
- помещение для кислородного генератора;
- склад кормов;
- дезинфекционная.
2 модуля обеспечивают высокую надежность системы - в случае аварии и выхода из строя 1 модуля 50% рыб будут в безопасности.
Осетр завозится в виде малька и выращивается в 2 цикла (2 посадки в год). Каждая посадка – 9000 штук.
Кормление рыбы происходит из автоматических кормушек экструдированными кормами. Товарная рыба примерно через 11 месяцев начинает отлавливаться небольшими партиями и сбываться по выбранным каналам продаж (опт, переработка, розничные магазины, напрямую потребителям, рестораны и др.).
На замену проданной партии производится посадка малька снова и цикл повторяется.
Минимальный проектный «запас прочности» для всех критических параметром УЗВ – 20%. Запас прочности гарантирует удержание системой фильтрации рабочих параметров воды. Компьютерная система параметром воды и работы всех узлов установки обеспечивает минимальные риски потери урожая при авариях. Происходит автоматическая запись, архивация данных с любым интервалом и СМС оповещением. Основные узлы дублируются.

Оборудование. Эксперт
Комплектация и итоговая цена
Рыбоводные бассейны

Механическая фильтрация
Биологическая фильтрация
Насосы
Оксигенаторы
Кислородный генератор
Установка УФ-обеззараживания
Система резервного энергоснабжения (дизельный генератор)
Кормораздатчики
Системы мониторинга качества воды



Стоимость в рублях с доставкой 22 825 040
Стоимость монтажа и пуско-наладки 10% 2 282 500 2
ИТОГО: руб. 25 107540

Смета затрат на строительство, оборудование и производственную деятельность.

Статьи расходов Цена за ед. Количество Сумма руб.

Подготовка проектно-сметной документации 1 200 000 1 1 200 000
Строительство бескаркасного арочного ангара 5 400 000 1 5 400 000
Внутреннее обустройство ангара:
строительство бассейнов, установка
технологического оборудования включая
стройматериалы, транспортные расходы
и стоимость работ 1 200 000 1 1 200 000
Подключение инженерных коммуникаций 200 000 1 200 000
Технологическое оборудование цеха УЗВ 25 107 540 1 25 107 540
Оборудование котельной 300 000 1 300 000
ИТОГО: рублей 33 407 540

Производственные затраты в год.
Цена за единицу руб. Кол-во Сумма руб.
Закупка посадочного материала осетровых
( малёк весом 3 - 5 гр.) 1500 р./кг. 2 000 65 130 000
Расход комбикорма кг. (кормовой коэф. 1,3) 80 28 600 2 288 000
Электроэнергия среднегодовой 8квт/ч 5 70 000 350 000
Уголь каменный тонн. 1 800 180 324 000
ода м. куб (собственная скважина) 10 10 000 100 000
Фонд заработной платы:
Управляющий 1х25 000р./месс. х 12 = 300 000 руб.
Инженер-рыбовод цеха 1×30 000р./мес. х 12 = 360 000 руб.
Рабочие цеха - 3 человека 3×16 000 р./мес. х 12 = 576 000 руб.
Бухгалтер – кассир 1х18 000 р./мес. х 12 = 216 000 руб.
Итого: 1 452 000
о.п.с 14% з.п. 203 300
соцстрах. 0,3% з.п. 4 400
Всего по з/плате: 1 660 000
ИТОГО: (общая себестоимость производства) 4 852 000
ВСЕГО РАСХОДОВ: 38 259 540
Годовой доход предприятия.
При оптовой цене реализации осетровых в свежем виде 500 руб./ кг.,
годовой доход предприятия составит 500руб. х 20 800кг. = 10 400 000 руб.



Себестоимость 1 кг. продукции.
4 852 000руб./20 800кг. = 233руб.
Рентабельность.
(10 400 000 – 4 852 000)/ 4 852 000Х100% = 114,4%
Срок окупаемости проекта (38 260 000 + 2 000 000)/10 400 000 = 3,9года.
Примечание: 2 000 000 руб.- затраты на оборудование и реконструкцию цеха.

Кроме того, гарантией экономической состоятельности данного проекта является следующие:
- создав отдельное поголовье из части самок, на пятый год можно начать получение от них икры. Объем икры составляет 1/5 часть от веса самки. Стоимость, на сегодняшний день, 1 кг. черной икры составляет 35 000 руб. При реализации 500 кг. икры, доход составит от 17,5 млн. руб.
- открытие цеха по переработки выращиваемого осетра и закупаемой свежемороженой рыбы других сортов, увеличит цену реализации осетра на 70-80% и добавит годовой доход на 10 -12 млн. руб. Таким образом, образуется полнокровный рыбозавод.
При заинтересованности, бизнес план цеха будет представлен дополнительно.

Вариант инвестирования.

Объем инвестиций составляет 40 000 000 руб.

Уставной капитал вновь образованного предприятия (ООО) распределяется:
Инвестор – 80%
КФХ - 20%.
Возможны другие варианты и вид инвестирования.

Глава КФХ