Бизнес-план
Производство погонажных изделий из сибирской лиственницы в Иркутской области
Потребность:
1) Производственное помещение площадью 500м2 2 000 000р.
2) Станок четырёхсторонний шести шпиндельный 40 000 $
3) Погрузчик 3,5тонны б/у 250 000р.
4) Заточной станок 450 000р. (MF 258 B)
5) Сушильная камера на 150м3 65 000$
6) Котельная мощностью 1.2мВт 3 500 000р.
7) Бункер (25м3) с циклоном, трубопровод, вентилятор ВЦП 7-40; 6,3 300 000
8) Набор фрез 200 000р.
9) Камаз самосвал 400 000р.
10) Служебный легковой автомобиль 200 000
11) Сырьё (пиломатериал) 300м3*8000= 2 400 000р.
12) Крановая установка стационарная 350 000р.
13) Затраты на обустройство. Столы, приёмочные карманы, обогрев помещения, торцовочный станок, фены для упаковки, упаковочный материал, оборотные средства до первой реализации) 550 000р.
Итого 17 000 000р.

Примечание: Можно уменьшить расходную часть при условии сушения пиломатериала на сторонних предприятиях, при этом прибыль от такой схемы может уменьшится до 50% от планируемой.


Список работников и обязанности
1) Станочник – строгание заготовки, настройка станка, заточка инструмента
2) Торцовщик – торцовка выходящих со станка изделий
3) Упаковщик – упаковка микропакетов изделий в термоусадочную плёнку
4) Сортировщик – Сортировка изделий по сортам и стягивание в микропакеты
5) Сторож-истопник 3 человека – охрана предприятия в свою смену, слежение за процессом сушки, работой котельной, подачей топлива
6) Разнорабочие 2 человека – помощь при погрузке выгрузке пиломатериала, изготовление поддонов, упаковка макропакетов в транспортные пакеты, остальные подсобные работы
7) Водитель – перевозка строжки в котельную, работа на кране, работа на погрузчике.

Заработные платы работников
Станочник – 500р за м3
Торцовщик – 300р за м3
Упаковщик – 250р за м3
Сортировщик – 250р за м3
Разнорабочие – по 15 000 за месяц
Водитель 30 000 за месяц
Сторож-истопник 1000р за смену

Себестоимость сушки пиломатериала
Сушка 150м3 пиломатериала = 20 дней
Мощность сушильной камеры вместе с котельной 27кВт
= 27квт *24часа*20дней *3,5рубля за 1квт = 45360р.
Зарплата кочегара 1000р в день * 20дней = 20000р.
Итого 65360р. / 150м3 = 436 рублей на входе. (При выходе изделий возьмём 70% от объёма, получим 566р.)
Из за того что не всегда загрузка может быть полной возьмём 800р на 1м3 на выходе изделия

Себестоимость строжки.
1) Электроэнергия
37кВт (станок + вытяжка) * 3,5р.кВт =130р./час * 6 часов (смена) = 780р.
За смену, в зависимости от толщины и ширины изделия производится 5-10м3 изделий. Из этого следует что стоимость электроэнергии на 1м3 будет меняться от 156р до 78р. Возьмём среднее значение в 130р.
2) з/п Станочника 500р м3
3) З/п заточника 50р на 1м3

Итого 130р. + 500р. + 50р. = 680р.

Торцовка, сортировка, упаковка.
1) Зарплата сортировщика 250р м3
2) Зарплата упаковщика 250р м3
3) Зарплата торцовщика 300р м3
4) Электроэнергия (фен) 2кВт*3,5р. = 7р.час * 3 часа = 21р.
5) Термоусадочная плёнка 4,5кг.(на 1 м3) *120р.кг = 459р.
6) Скотч в среднем 1 моток на куб = 117р.
Итого 1397р с упаковкой в термоусадочную плёнку

Дополнительные расходы. При изготовлении 100м3 изделий за месяц
1) Водитель по базе 300р.
2) Разнорабочие 2 человека 300р.
3) ГСМ, Масла, расходные материалы по обслуживанию оборудования, машин и механизмов примерно 1000р.
Итого 1600р.

Сводный расчёт средней себестоимости затрат на 1м3 изделия без стоимости пиломатериала

1) Сушка 800р.
2) Строжка 680р.
3) Торцовка, сортировка, упаковка 1400р.
4) Дополнительные расходы 1600р.
Итого: 4480р.


Планируемая закупка доски из сибирской лиственницы по 8000рза куб имеет приблизительный выход по сортам:
сорт Экстра -5%
сорт А-10%
сорт В -50%
сорт С -25%
сорт Д-10%

Минимальные оптовые цены за 1м3 изделия на месте составляют:
Экстра- 48000р.
А- 38000р.
В- 24000р.
С- 17000р.
Д- 10000р.

Расчёт прибыли
При условии сушки 150м3 пиломатериала в месяц и среднем выходе 70% получим 105м3 изделий. Из этого следует что при затратах на пиломатериал 1 200 000р мы получим:
Экстра – 5,25м3 = 252 000р.
А – 10,5м3 = 399 000р.
В – 52,5м3 = 1 260 000р.
С – 26,25м3 = 446 250р.
Д – 10,5м3 = 105 000р.
Итого 2 462 250р.

4480р-себестоимость * 105м3 = 470400р. + 1 200 000 стоимость пиломатериала = 1 670 400р.
2 462 250р. минус 1 670 400р. = 791 850р. – это чистая прибыль.

Предлагаю поделить прибыль по процентам:
60% - инвестору
30% - руководителю предприятия
10% - на развитие предприятия

Исходя из этого мы получим:
475110р. – инвестору
237555р. – руководителю предприятия
79185р. – на развитие предприятия.

Таким образом окупаемость инвестиций составит 36 месяцев (3года)