Статус: Микропредприятие

Налоооблажение: УСН 15% (Доходы - Расходы) + льготы на взносы, в связи с полезнооказываемой для государства деятельностью

Доли собственности: 3 учредителя (34% - генеральный директор, + по 33% у партнеров)

Количество сотрудников: 14 (администраторы-менеджеры, тренеры, уборщица)

Тренерский состав: 9 человек, с международной сертификацией FPA и различной специализацией

Регистрация компании: май 2016

Тестовое открытие клуба: сентябрь 2016

Официальное открытие клуба: 18 декабря 2016


Помещение:

Площадь: 2 этажа - 323 кв. м. в жилом доме премиум-класса ЖК «Каменный цветок».
(в 2017 году рядом с клубом полная сдача ЖК "Триколор" (расстояние 100 метров), 1553 квартиры, 56 этажей)

Площадь в аренде по долгосрочному договору на 5 лет.

На данный момент (ноябрь 2017) произведены ремонтные работы в новом, присоединенном к текущему, соседнем помещении + 122 кв. м.

Итого: 445 кв. м.

Выполнено (ноябрь 2017):
- косметический ремонт всей площади клуба
- перезонирование помещения
- увеличение площади кардио и силовой зоны
- переподключение водопровода и вентиляции клуба
- увеличение раздевалок и создание новых душевых кабин
- присоединение нового помещения



Оборудование (в собственности у учредителей):

- 12 кардиотренажеров (беговые дорожки, велосипеды, спин-байки, эллиптические тренажеры) - стоимость 1,2 млн руб.

- 26 профессиональных силовых тренажеров V-Sport - 1,9 млн руб.

- дополнительное оборудование для силовой зоны и групповых программ (гантели, аксессуары, степы) - ~ 1,1 млн. руб.

- оборудование для клуба (для раздевалок, туалетных комнат и зоны отдыха персонала, рецепция и т.д. ~ 500 тыс. руб.

Планируемое к закупке оборудование после расширения:

- увеличение на 80% количества кардиотренажеров
- оборудование и аксессуары для единоборств
- аксессуары для популярного направления аэро-йога
- оборудование для популярных функциональных тренировок и кросс-фита


Клиенты:

Средний чек: 6700 - 8400 руб.

База клиентов за 14 месяцев работы: 1238 человек

Действующие клиенты клуба: 739 человек

Посещений в месяц (всего): 1570 - 1640

Клиенты, посещающие регулярно: 128 (не менее 3 раз в неделю)

Прирост новых клиентов: + 15-18% ежемесячно


Доходы/Расходы:

Среднемесячная выручка: 1,0 - 1,2 - млн. руб.

Аренда и коммуналка - 430 тыс. руб.
ФОТ (фонд оплаты труда) – 290 - 330 тыс. руб.
Ежемесячные расходы – 50 - 100 тыс. руб.

Предварительная стоимость клуба (на основе поступающих предложений до октября 2017) в текущем состоянии до расширения клуба, с учетом всех затрат на оборудование, ремонт, клиентская база и работы по рекламе, продвижению и т.д. - 7,5 - 8,0 млн. руб.

Прогноз стоимости клуба после завершения работ по расширению, с учетом всех затрат и при достижении плановых показателей - 11 - 12 млн. руб.

= = = = =
Прогнозы по завершению работ расширения клуба:

- увеличение вместимости клуба в 1,8 - 2 раза

- количество базы клиентов в 1,5 - 2 раза (в связи с увеличением вместимости и удовлетворения потребности потенциальных клиентов, а также закрытием 4 клубов конкурентов за 2017 год и нехваткой залов в пешей доступности + сдача и постепенное заселение, завершение ремонта квартир в ЖК Триколор)

- рост количества регулярных посетителей: + 30 - 50%

- прогнозируемый рост выручки: + 20 - 30%

- средний чек на прежнем уровне, даже при снижении стоимости абонементов, за счет увеличения количества тренеров и роста проводимых персональных тренировок, являющихся самыми популярными услугами в клубе (из-за ограниченности площади в текущем помещении, искусственное ограничение продаж в клубе по ряду услуг и направлений, при условии высокого спроса со стороны жителей близлежащих домов)

- после расширения клуба, площадь будет соответствовать необходимым требованиям со стороны Управы района и Префектуры, с целью организации общественных мероприятий и соревнований (как на основе спонсорского участия клуба, так и за счет госбюджета, планируемого к выделению со стороны управы в 2018 году, по причине нехватки подходящих площадей, соответствующих для данных мероприятий)

Дополнительные расходы после расширения:

- рост фонда оплаты труда: + 20 - 30%
- дополнительные расходы: + 40 - 50 тыс. руб. ежемесячно
- проведение маркетинговых мероприятий по случаю расширения клуба (2 Дня открытых дверей до конца 2017 года, День рождения клуба – 17 декабря, реклама на транспорте и рекламных площадях района и т.д.) Для расширения клиентской базы,требуется инвестор,а именно для закупки нового востребованного оборудования. Сумма-2000 000руб.Условия инвестирования обсуждаются индивидуально, возможность вхождения в учредительский состав рассматривается.



Финансовые ресурсы:
8000000

Материальные активы:
оборудование