Инициатор и команда

В нашей команде более 20 человек с опытом от 3 до 20 лет, в т.ч. Пацай Дмитрий Владиславович – Председатель регионального отделения ВДЮД "Школа безопасности", проф. спасатель, Пыженко Виктор Викторович – педагог, охотовед и автор методики «Школа Выживания», Федосеев Сергей – режиссер, автор и основатель команды КВН «Экскурсия по городу».

Описание проекта

В рамках проекта планируется выкуп уже существующей 15 лет базы отдыха и организации на ней:
1) Уникального за Уралом формата отдыха “glamping”. Этот тренд активно развивается в США, Европе и представляет собой «палатки класса люкс». Мы возьмем оригинальные шатры, поставим их на настилы и оборудуем благами 3-ех звездочного отеля.
2) «Школа Выживания» - это секция по авторской методике для детей по комплексному развитию личности. Посредством прямого контакта с различными природными и социальными условиями мы научим детей понимать себя и окружающий мир, принимать самостоятельно решения и развиваться физически, духовно и интеллектуально. Данная секция требует базирования на площадке для качественного проведения занятий. Дети будут принимать участие в соревнованиях по туризму регионального и федерального масштаба, получать спортивные разряды. Мы можем выступать организаторами этих событий в т.ч.
3) Проведение командообразущих игр и квестов для детей и взрослых, а так же, проведение масштабных корпоративов и событий для жителей Новосибирска.

Стадия проекта и текущее состояние

База находится в 40 минутах езды от центра Новосибирска, возле с. Морозово на берегу Бердского залива. Представляет собой 2.5 Га земли с выходом к заливу и пляжу. На текущий момент база действующая и принимает гостей. Не смотря на отсутсиве какой либо рекламы - отработала Новогодний сезон в +200000. На ней размещены активы, из основных:
Чум – уникальный восьмистенный рубленный дом, отапливаемый живым огнем, принимает до 50 гостей; 2 беседки на 30 гостей; 40 препятствий для проведения квестов.
В первые 3 года работы предприятия планируется:
- открытие 3ех филиалов секции “Школа Выживания” – Левый берег, Правый берег, г.Бердск;
- “обкатка” и увеличение мощностей глэмпинга в 2 раза;
При успешной реализации будем открывать филиалы в соседних городах по одному и другому направлению.

Рынок и положение дел в отрасли

Согласно статистическим данным, изложенным в отчете компании «SIS» по заказу правительства НСО – более 60% жителей города не удовлетворены качеством предлагаемого отдыха и возможностью выбора услуг на рынке. При том, что 53% не хотят покидать граница области при организации отдыха.
В рамках рынка детского доп.образования – 55% аудитории не удовлетворены качеством услуг или затрудняются ответить.
Все это говорит о слабой и малочисленной конкуренции на данных рынках.
По данным РОССТАТа более 800 000 Новосибирцев платежеспособны, из них 139000 посетили санатории и базы отдыха в 2016 году и готовы тратить на отдых 30000 руб. и более. Получаем емкость рынка – 4,17 млрд.руб
По данным 2гиса в городе представлено 142 фирмы, отмеченные как база отдыха. Однако путем личного анализа выявлено, что только 73 являются реальными базами (включая базы в 150 км от города). Из основных конкурентов – Сосновка, Нептун, Зеленый Остров, Голубое озеро, Пикниковый рай и т.д. Однако маркетинговые решения, позиционирование и качество услуг порой оставляют желать лучшего.

Экономика проекта при 100% выполнении плана.

Показатель 2018 2019 2020
Выручка 6 800 000 11 100 000 17 500 000
Расходы и налоги 4 100 000 5 900 000 7 600 000
Чистая прибыль 2 700 000 5 100 000 9 200 000
Рентабельность 39 % 46 % 50 %
Срок окупаемости инвестиций 2 года 4 месяца*
Рентабельность инвестиций 260%**

Экономика при минимальной доходности.
Показатель 2018 2019 2020
Выручка 4 700 000 6 600 000 10 500 000
Расходы и налоги 3 200 000 4 100 000 5 800 000
Чистая прибыль 1 500 000 2 500 000 4 700 000
Рентабельность 31 % 37 % 44 %
Срок окупаемости инвестиций 3 года 11 месяцев*
Рентабельность инвестиций 133%**


* с учетом вложений на сумму 2,5 млн. руб.
** с учетом всех необходимых вложений на сумму 6,5 млн. руб.

Инвестиции привлекаются на:
1) Выкуп права аренды земли у текущего собственника;
2) Улучшение условий проживания на базе и создание дополнительных мест размещения гостей;
3) Рекламную кампанию и первичные расходы.

*Данный документ не является офертой и не содержит окончательных или предварительных условий и/или предложений о приобретении долей компании. Финансовые показатели, а также выводы и рекомендации, прямые или косвенные, сделанные на их основе, ни в коей мере не являются окончательными.



Финансовые ресурсы:
Планирую сам инвестировать 4500000

Материальные активы:
Материальные активы на 1500000, из основных: восьмистенный дом на 40 гостей круглогодичный, 2 беседки, 2 хозблока, 40 препятствий для квестов.