Краткая информация и бизнес-предложение для инвестирования в проект по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой плёнки

OOO, далее по тексту «Предприятие» была изучена деятельность по производству биаксиально-ориентированной (или двуосно-ориентированной) полипропиленовой плёнки из полипропиленовых гранул и реализация этой продукции на рынке Узбекистана, а также на экспорт в другие страны.
Специалисты называют такую плёнку БОПП-плёнкой, ну а мы с вами встречаемся с ней ежедневно и повсеместно: её используют для упаковки пельменей, сахара, различных круп, макарон, хлеба, мороженого, снэков, чая, сигарет и многих других пищевых и не пищевых продуктов. В БОПП-плёнку заворачивают цветочные букеты, фасуют трикотажную и не только одежду, печатают на ней этикетки для безалкогольных напитков и минеральной воды, и т.д. и т.п.
Нами был изучен и проработан рынок сбыта готовой продукции, а также проработаны прямые связи с поставщиками сырья.
Маркетинговый анализ показал, что продукция, которую предполагается производить, не производится на территории Республики Узбекистан и в других странах среднеазиатского региона, кроме завода в Казахстане.
Таким образом, будет достигнута высокая конкурентоспособность производимой продукции и её высокий спрос на рынке аналогичных товаров.
Статистические данные показывают стабильный спрос на биаксиально - ориентированную полипропиленовую плёнку.
По данным, полученным из ГТК РУз в Республику в 2016 г. ввезено БОПП-плёнки в качестве сырья в виде рулонов (полуфабрикат) 7.550 тонн.
Правительство Узбекистана в дальнейшем планирует увеличить переработку сельскохозяйственной продукции, это приведёт соответственно к увеличению спроса на БОПП-плёнку, используемую в сельском хозяйстве.
Проект производства биаксиально - ориентированной полипропиленовой плёнки реализуется путём привлечение прямых инвестиций инвесторов либо прямых инвестиций инвесторов и частично банковского кредитования.
Данный проект направлен на углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции на базе местного сырья (полипропиленовых гранул) на основе установления тесных кооперационных связей и развития промышленной кооперации между нашим предприятием, находящемся в СЭЗ «Гиждуван» и предприятиями Республики.
В качестве сырья используется полипропиленовые гранулы. Полипропиленовые гранулы производятся на территории Республики СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» (Узбекистан) и «Шуртангазхимкомплекс».
Проектная мощность Проекта составляет 15.000 тонн готовой продукции в год, при том, что спрос на такую продукцию только на внутреннем рынке Узбекистана составляет исходя из данных 2016 года, не менее 7.550 тонн в год.
Маркетинговый анализ рынка показал, что, несмотря на период экономической нестабильности, вызванный кризисными явлениями в мировой экономике, для узбекского рынка полимерной пленки в течение последних лет были характерны достаточно высокие и положительные темпы развития. Структура рынка и перспективы его развития позволяют сделать вывод о благоприятной ситуации для реализации проектов в отрасли производства полимерной пленки.
В перспективе прогнозируется дальнейший рост рынка, обусловленный ростом потребления различных видов полимерной пленки, увеличением численности населения, развитием рынка упаковки.
Все перечисленные выше факторы создают предпосылки для развития потенциала продаж в рамках реализуемого проекта и обеспечения его окупаемости.
Анализ мировых фьючерсных рынков, включая в себя конъюнктуру более 10 крупных фьючерсных рынков показал стабильный рост спроса на полипропиленовую продукцию, в том числе на БОПП – плёнку.
В связи с чем, мы намереваемся продавать нашу продукцию (пользующуюся повышающимся спросом на мировых товарно-сырьевых рынках) на крупных Товарно-сырьевых биржах России и Китая.
Кроме того, в настоящее время нами заключено Соглашение о намерениях с китайской Компанией о поставках БОПП – плёнки в количестве 10.000 тонн в год, что обеспечит стабильный экспорт всей готовой продукции, не реализованной на внутреннем рынке Узбекистана.
Реализация готовой продукции через крупные Товарно-сырьевые биржи России и Китая, а также прямым покупателям, в том числе вышеуказанной китайской Компании, обеспечит стабильную валютную независимость данного Проекта.
Проект планируется осуществить на территории СЭЗ «Гиждуван» Бухарской области в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О создании свободных экономических зон «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп»» от 12 января 2017 г. № УП-4931.
В настоящее время Предприятию выделен земельный участок на территории СЭЗ «Гиждуван» в размере 2,5 га и начато строительство зданий и сооружений.

Стоимость Проекта и Схема финансирования.
Общая стоимость проекта составляет 18.828.750 $.
Для осуществления проекта предприятие планирует построить за счёт собственных средств Предприятия здания и сооружения, где будут размещаться производственные, складские и офисные помещения. Проектная стоимость зданий и сооружений составляет в долларовом эквиваленте – 2.000.000 $.
Затраты на приобретение оборудования и технологической линии по производству биаксиально - ориентированной полипропиленовой плёнки составят сумму в размере 15.000.000 $, которая частично в размере 14.100.000 $ покрывается за счёт кредитных средств банка и/или за счёт средств привлекаемого инвестора, и частично в размере 900.000 $ за счёт собственных средств Предприятия.
Приобретение сырья с целью его переработки в готовую продукцию исходя из месячной потребности составит сумму в размере 1.828.750 $, которая покрывается за счёт собственных средств Предприятия.
Ежегодная чистая прибыль (без уплаты процентов по кредиту) от реализации проекта ориентировочно составляет 3 млн.$.

Предложение для потенциального Инвестора.
Вариант-1:
a) Инвестор предоставляет в заём денежные средства в размере 5 млн. $ сроком до 1 года под 10% годовых;
b) Залога нет, т.к. банку, финансирующему не достающие 9,1 млн. $, передаётся в залог всё имущество Предприятия;
c) в результате Инвестор получит в течение года возврат вложенных 5 млн. $ и прибыль в размере 10% годовых.

Вариант-2:
a) Инвестор предоставляет денежные средства в заём в размере 14,1 млн. $ сроком на 10 лет под 10% годовых;
b) в залог передаются все основные средства строящегося завода вместе с оборудованием и зданиями, сооружениями;
c) в результате Инвестор получит возврат вложенных 14,1 млн. $ и процентов по займу в размере 8.437.968 $. При этом погашение процентов по займу начинается с 19 месяца после начала финансирования, а возврат основного долга - с 25 месяца.

Вариант-3:
a) Инвестор вкладывает денежные средства в размере 10 млн. $ и становится участником Предприятия с долей в размере 30% сроком до погашения вложенных им денежных средств, а по истечении этого срока его доля в Предприятии уменьшается до 15%;
b) в залог передаётся остаток основных средств строящегося завода вместе с оборудованием и зданиями, сооружениями, т.к. часть из них передаются в залог банку, финансирующему не достающие 4,1 млн. $ в виде банковского кредита;
c) в результате Инвестор получит поэтапный (ежегодно по 10%) возврат вложенных 10 млн. $ и ежегодную прибыль ориентировочно 700.000 $ или за 10 лет – 7 млн. $, а также после возврата вложенных средств его доля в Предприятии будет составлять 15%. При этом погашение основного долга начнётся по второго года со дня начала финансирования, т.к. строительство завода производится в течение одного года со дня начала финансирования.

Вариант-4:
a) Инвестор вкладывает денежные средства в размере 14,1 млн. $ и становится участником Предприятия с долей в размере 30% сроком до погашения вложенных им денежных средств, а по истечении этого срока его доля в Предприятии уменьшается до 15%;
b) в залог передаются все основные средства строящегося завода вместе с оборудованием и зданиями, сооружениями;
c) в результате Инвестор получит возврат (ежегодно по 10%) вложенных 14,1 млн. $ и ежегодную прибыль в размере не менее 1.000.000 $ или за 10 лет – не менее 10 млн. $, а также после возврата вложенных средств его доля в Предприятии будет составлять 15%. При этом погашение основного долга начнётся по второго года со дня начала финансирования, т.к. строительство завода производится в течение одного года со дня начала финансирования.

Необходимо отметить, что в настоящее время Предприятие ожидает открытие финансирования банком кредита, но мы отдаём предпочтение сотрудничеству со сторонним Инвестором на любом из вышеуказанных условий.
В связи с вышеизложенным просим потенциального Инвестора, в случае проявления реального интереса в инвестировании в данный проект, определиться с наиболее приемлемым из предложенных вариантов, чтобы мы смогли переделать Бизнес-план, разработанный для банковского кредитования, с уточнениями для Инвестора.



Финансовые ресурсы:
Общая стоимость проекта составляет 18.828.750 $.
Потребность в сторонних инвестициях от 5 млн. $ до 14,1 млн. $.
Ежегодная чистая прибыль от реализации проекта ориентировочно составляет 3 млн. $.