Дорогие Инвесторы,
настоящим письмом выражаем Вам свое почтение, и надеемся, что настоящее
письмо способствует установлению партнерских отношений между вашим
банком и нашей компанией .
Наша компания была бы рада использовать возможность и предложить Вам
рассмотреть вопрос участие вашего банка в нашем проекте:
Строительство нового пищевого предприятия «Сахарного завода
мощностью переработки до 12 000 тонн сахарной свеклы в сутки» на территории Ставропольского края, Российской
Федерации.
Мы рады представить Вам некоторую информацию о нашей компании и о самом
проекте.
Была создана новая компания –
компания специального назначения SPV (special purpose vehicle), которая
выступает в роли Заёмщика перед банком кредитором и является инициатором
проекта. В составе учредителей компании одно физическое лицо с долей 100%.
По согласованию с Администрацией , нашей компании органами местного самоуправления
выделен земельный участок в размере 95,0 Га (земли районного фонда
перераспределения) для размещения основного производства сахарного завода.
Участие местной администрации в проекте в форме субсидий федерального и
регионального бюджетов на возмещение части затрат: налоговых преференций,
кредитных средств на инфраструктуру сахарного завода.
В районе Ставропольского края самая высокая урожайность
сахарной свеклы 758,6 ц/га, ежегодно сбор урожая составляет до 800 тыс. тонн.
Район полностью обеспечит сахарный завод сырьём (сахарной свеклой).
Для строительства сахарного завода имеется вся инфраструктура (коммуникации,
транспортная, инженерная). Линия электропередач подходит к площадке
размещения сахарного завода, удалённость от железной дороги на расстоянии
500 метров, имеется трубопровод питьевого водопровода.

Вдоль размещения будущего производства (сахарного завода) проходит
федеральная автомобильная дорога Р-217 «Кавказ». Учитывая то факт, что
сахарные заводы являются крупнейшими в пищевой п р о м ы ш л е н н о с т и
потребителями воды питьевого качества (на 1 тонну продукции приходиться до
10,5 куб. м сточных вод). Площадка расположена вблизи реки , уровень
воды в реке позволяет делать запас воды для работы сахарного завода.
В рамках реализации проекта в качестве ЕРС/ЕРСМ-контрактора, выступает
немецкая компания , выполняя
функции инжиниринга, полностью принимает на себя риски по управлению
проектом с момента проектирования и до момента передачи готового объекта
Заказчику – , (включая выполнение гарантийных обязательств).
Немецкая компания осуществляет «с
нуля» на неосвоенной территории района Ставропольского края, Российской Федерации с т р о и т е л ь с тво :
производственных и административных зданий , инфраструктуру
сооружений, поставку и монтаж технологического оборудования.
Совместная реализация проекта позволит создать пищевое предприятия по
производству сахара-песка (с цветностью не выше 20 ICUMSA) и сопутствующей
продукции свеклосахарного производства (мелассы и гранулированного сухого
жома), а также внесёт серьезный вклад в дальнейшее развитие традиционно
крепких и дружественных отношений между компанией и Вами.
Современное российское сахарное предприятие сможет предложить конечным
потребителям качественную продукцию, отвечающую с о о т в е т с т в у ю щ и м
стандартам Экономического объединения немецкой сахарной промышленности
(WVZ). Продукцию, генерируемую проектом: мы будет экспортировать в страны
СНГ, Европы и Азии. Торговая политика будет соответствовать международным
стандартам.
Насколько Вы понимаете, наш проект – проектное финансирование – это особая
форма финансового обеспечения реализации крупного инвестиционного проекта на
основе мобилизации внешних источников финансовых ресурсов с целью
получения прибыли от денежных потоков, генерируемых создаваемого нового
предприятия (сахарного завода).
Мы планируем воспользоваться поддержкой международных финансово-
кредитных организаций, включая прямую или косвенную поддержку местных
органов государственного самоуправления, на территории
Ставропольского края Российской Федерации, где планируется реализация
крупномасштабного инвестиционного проекта.

формулировали основные правила проектного финансирования:
• долгосрочное целевое финансирование (до 8 лет);
• использование инструментовминимизации кредитного риска;
• построение организационно-финансовой модели проекта;
Для организации финансирования проекта наша компания разработала бизнес-
план с требованиями банка кредитора (ČSOB). Бизнес-план с о с т о и т :
(концептуальное описание ключевой бизнес-идеи (формата бизнеса); кэш–фло
(cash flow) проекта с указанием финансируемой части проекта и отражением
возмещения платежей основной суммы, а также надлежащих процентов по
кредиту).
Основные фазы реализации проекта представлены в следующем виде:
I. Прединвестиционная стадия:
• проектный замысел (идея); • разработан Бизнес-план проекта;
• предварительная оценка эффективности проекта;
• принятие решения о финансировании;
II. Инвестиционная стадия:
• проектирование и другие подготовительные мероприятия (оформление
землепользования и т.д.);
• выбран подрядчик и поставщик технологического оборудования; • строительно-монтажные работы;
• пуско-наладочные работы;
• сдача-приемка готового объекта;
III. Стадия эксплуатации проекта:
• вывод объекта на проектную мощность;
• техническое обслуживание;
• производство и реализация продукции;
• погашение долговых обязательств, выплата процентов и дивидендов;
Одно из ведущих мест в системе проектного финансирования принадлежит SPV
(special purpose vehicle) – компании специального назначения, или «проектной
компании», созданной для реализации проекта. Создание SPV (special purpose
vehicle) обусловлено тем, что получение проектного кредита отражают на
балансе SPV (special purpose vehicle).
Строительство нового пищевого предприятия (сахарного завода) на территории
Ставропольского края, Российской Федерации – является крупным направлением нашей компании в сфере развития бизнеса в регионе.
Учитывая ваш профессионализм и нашего коллектива, приглашаем Вас принять участие в стратегическом партнерстве и в операционной деятельности нашей
компании для реализации проекта. Мы заранее благодарим Вас за внимание и положительное рассмотрение нашего предложения и надеемся на достижение
договоренности по условиям реализации проекта (строительство сахарного завода).
Мы готовы рассмотреть Ваши предложения.