Предприятию ООО необходимы инвестиции для осуществления проекта по поставке литых заготовок, необходимых для изготовления прибора, которым должны быть оснащены, согласно решения Правительства РФ, все грузовые вагоны РЖД. Данный прибор разработан и согласован для поставки в РЖД нашим Заказчиком.
К литым заготовкам предъявляются высокие требования по качеству, что влечёт за собой сложности в выборе технологического процесса литья при обеспечении приемлемой цены.
Первоначально Заказчик не смог разместить изготовление отливок в России или странах таможенного союза (либо цена была не приемлемой, либо Поставщики не могли гарантировать выполнение всех требований чертежа). Опытное литьё было заказано в ЕЭС. Изготовленные с использованием полученных отливок приборы прошли сертификацию и были заложены в конструкторскую документацию на грузовые вагоны РЖД.
В 2016 году специалистами нашего предприятия были разработаны технологические процессы для изготовления всех отливок, необходимых для изготовления прибора. Под разработанные техпроцессы была изготовлена литейная технологическая оснастка и по этой оснастке изготовлены опытные отливки. Цена и качество поставленного нами литья Заказчика устроили. Между нашими предприятиями заключён договор на поставку комплектов отливок.
Первоначально (на стадии заключения договора) ежемесячная программа составляла 500-700 комплектов в месяц. В настоящий момент потребность в литье выросла до 1000-1200 комплектов, т.к. переоснащение вагонов приборами должно быть произведен в течение трёх лет.
Заказчик выразил пожелание, что готов принять от нас всю продукцию, которую мы сможем поставить.

2. Экономическая часть при использовании имеющейся литейной оснастки.

По имеющейся технологической оснастке максимально возможно изготовить до 200 комплектов литья в месяц. Больше не позволяет технологический цикл изготовления форм.
Согласованная с Заказчиком цена комплекта литья составляет 22260 руб.
Наш Производитель литья продаёт нам комплект литья изготовленный по нашей технологии и нашей оснастке по цене 20320 руб. Таким образом наш доход с одного комплекта литья составляет 1940 руб., вкл. НДС.
При поставке Заказчику 200 комплектов литья наш доход составит - 1940 х 200=338000 руб., вкл. НДС. После вычета НДС имеем – 286440 руб.
Наши расходы в месяц:
1) Заработная плата – 207 000 руб.
2) Транспортно-заготовительные расходы ( 5% ) – 14 322 руб.
3) Прочие расходы (10%) – 28 644 руб.
ИТОГО: 250 966 руб.
Чистый доход от реализации 200 комплектов литья составит 35 474 руб., а после уплаты налога на прибыль – 28 379 руб.
Данный расчет делан исходя из предположения, что Производитель литья не будет срывать сроки поставки. Но на практике довольно часто сроки срываются по объективным причинам (брак отливок, выход из строя литейного оборудования, задержки с поставкой шихтовых материалов).
Таким образом, при использовании только имеющейся технологической оснастки проект находится на грани убыточности.

3. Экономическая часть при привлечении инвестиций.

Для обеспечения роста количества поставляемых Заказчику комплектов литья необходимо изготовить дополнительно два комплекта технологической оснастки. Стоимость одного комплекта составляет 850 000 руб. Два комплекта будут стоить 1 700 000 руб.
Срок изготовления оснастки 1,5-2 месяца, срок изготовления опытных отливок по вновь изготовленной оснастке до одного месяца. Учитывая вышеизложенное от Заказчика оплата за продукцию начнётся через три – четыре месяца.
Величина требуемых инвестиций – 2 000 000 руб.,
в том числе:
1 700 000 – стоимость модельной оснастки;
300 000 – гарантированный резерв на первоначальные выплаты Инвестору и непредвиденные расходы.
Изготовив дополнительно два комплекта оснастки, мы сможем ежемесячно отгружать Заказчику по 600 комплектов литья. Доход при поставке 600 комплектов составит – 1940х600=1 164 000 руб., вкл. НДС. После вычета НДС – 986 441 руб.
Наши расходы в месяц:
1) Заработная плата – 207 000 руб.
2) Транспортно-заготовительные расходы (5%) – 49 322 руб.
3) Прочие расходы (10%) – 98 644 руб.
ИТОГО: 354 966 руб.
Чистый доход, после уплаты налога на прибыль, составит – 505 180 руб.
Инвестирование предлагается произвести по следующему алгоритму:
1. Получение инвестиции – 2 000 000 руб.
2. Процентная ставка на инвестиционный капитал – 24 % годовых.
3. Выплата процентов по инвестиционным вложениям начинается с седьмого месяца после начала инвестирования.
4. Ежемесячный платеж после начала выплаты процентов выплачивается по 2,67% в месяц, а именно – по 53 400 руб.
5. На 24 месяц после начала инвестирования Инвестор получает первоначальную сумму инвестирования (2 000 000 руб).
6. Таким образом наша организация через 24 месяца после начала инвестирования выплатит Инвестору – 53 400х18 + 2 000 000 = 2 961 200 руб.
7. Предлагается включить в соглашение о инвестировании возможность досрочной выплаты Инвестору всей суммы инвестиции и процентов на дату закрытия инвестирования с выплатой Инвестору выходной премии в размере 120 000 руб.

Наши предложения являются пожеланиями к Инвестору. Готовы рассмотреть встречные условия.