Компания ООО представляет собой современное компактно организованное производство рыбопродукции в г. Калуга (Калужской области,
180 км от Москвы) с оптовой торговлей по ЦФО (в каналы – оптовые рынки, розничные рыботоргующие частные магазины/сети, сети магазинов разливного пива и др.), а также возможностью входа/поставок в федеральные сети розницы/ магазинов (ритейл с подтвержденными договоренностями входа в Светофор, Дикси с согласованными SKU, Спар-Тула, Магнит, а также потенциально Х5 – Пятёрочка и Перекресток, Виктория, Гипер-Глобус).
Существующие направления деятельности компании:
• производство готовой рыбной продукции
(рыбы соленой и пряного посола, холодного и горячего копчения, вяленой –
в виде весовой ГП и в вакуумной упаковке);
• оптовые продажи готовой продукции (ГП) + попутные розничные продажи
(рентабельность 30-40% - зависит от видов выпускаемой ГП);
Перспективные направления деятельности для развития компании:
при осуществлении инвестиций в сырье (60%) и частично оборудование (20-25%), а также операционную деятельность на этапе роста оборотов бизнеса (15-20% от сумм требуемых инвестиций) в перспективе 1-4 месяцев возможна реализация следующих направлений деятельности:
• быстрый вход в федеральные розничные сети продаж/ритейл
(перспектива 1-2 месяцев; рентабельность продаж - 30-40% в зависимости
от утвержденного ассортимента SKU в сетях);
• оптовая продажа свежемороженной рыбы, а также фасованной свежемороженной рыбы, морепродуктов, икры
(более короткий цикл оборачиваемости оборотных денежных средств
при маржинальности направления до 40-50% - перспектива 2-3 месяцев);
• перспектива развития собственной розницы
(создание специализированной розничной торговой сети фирменных магазинов в перспективе 3-4 месяцев – первые собственные в Москве и МО, в дальнейшем – открытие по франшизе, призванные обеспечить:
 более высокую маржинальность ГП,
а также
 поддержание объемов продаж в низкий сезон и
 обеспечить гарантию сбыта части объемов производства собственной торговой сетью);
• производство полуфабрикатов и готовой продукции
(заливное, риеты/паштеты, фарш, рыбные котлеты/ сосиски и т.п.– разработана концепция и отработаны рецептуры, упаковка в лотки ПП под запайку с реализацией под собственным брэндом в сети/ритейл
с рентабельностью свыше 100% – перспектива 2019г.).
Производство рыбных продуктов по прайсу компании сегодня насчитывает более 50 наименований (прайс прилагается).
Срок существования бизнеса: 6 месяцев.

Численность персонала: основная команда 5 человек, рабочий персонал – от 2 до 16 чел. и более (наращивается гибко от объемов производства ГП).

Краткая история компании
Рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Фишлайн» начало свою работу в марте 2018 года единственным основателем – Ермаковым Алексеем Георгиевичем (Калуга), осуществлен поиск приспособленных для пищевого производства помещений, подбор и закупка основного оборудования и оснастки, подбор эффективной команды в компанию.
В апреле 2018г. введена в эксплуатацию производственная площадка производительностью 25 тонн в готовой продукции (ГП) в месяц и проведена сертификация продукции на соответствие требованиям Роспотребнадзора (ТУ, ТИ, протоколы испытаний продукции), а также стандартам ЕАЭС (таможенного союза).
В июне 2018г. привлечено финансирование компании в размере 5 млн. руб., позволившее компании сформировать ассортимент продукции (ГП) в 30+ позиций по прайсу, сформировать запасы основного сырья, провести контрольные работы для получения рецептур и выпуска ГП в серийном объеме на рынок.
Также были построены собственных дополнительные морозильные камеры для хранения сырья и некоторое технологическое оборудование.
К июлю 2018г. отработаны устойчивые рецептуры производства готовой продукции (ГП), обеспечивающие высокий и стабильный уровень качества ГП для массового производства (средними и крупными партиями).
Начат выпуск ГП в вакуумной упаковкой с собственной этикеткой (см. фото продукции).
С августа 2018г. начат рост объемов производства и сбыта ГП в оптовые каналы продаж по регионам ЦФО (Калужская, Московская, Тверскаяи др. области), а также проведены переговоры и заключены соглашения о входе компании в федеральные сети розничных продаж/ ритейл.

Таким образом, при компактной инфраструктуре и низкой себестоимости компания Фишлайн способна теснить и теснит более крупных игроков на рынке рыбопродукции, активно входя в каналы оптовых продаж, розницу, сетевой ритейл.

Сегодня компании требуются оборотные денежные средства для осуществления входа в федеральные сети продаж/ритейл с собственным фирменным брэндом по уже согласованным товарным позициям (SKU).

Эти конкурентные преимущества компании обеспечиваются за счет:
- высокого и устойчивого качества продукта;
- привлекательной торговой марки и ее дизайна («Fishline. Качество реально»);
- более низких входных цен (на период входа в рынок);
- стратегическом партнерстве с одним из поставщиков сырья, обеспечивающего компанию основным сырьем по конкурентным ценам, а также на условиях отсрочки платежей на 30-45 дней, т.е. фактически возможности работать частично на чужом сырье;
- гибкой ассортиментной политики компании, работающей внутри традиционных (уже давно сложившихся) продуктных ниш;
- гарантии свежести продукции и частым/ регулярным отгрузкам (2 раза в неделю), а также собственной транспортировке продукции клиентам;

Настоящее инвестиционное предложение рассчитано на поиск основного/ единственного владельца – стратегического инвестора с его интересом в средне-долгосрочном финансировании бизнеса взамен получения основной доли/ полного пакета в компании (90-100%) для получения устойчивой прибыли длительный период времени.
Покупка доли/ полностью компании 100% - стоимость 9 млн. р.
Также предполагается дальнейшее дооснащение производства и финансирование основной операционной деятельности будущим владельцем для загрузки производства до необходимой мощности.

Бизнес является активно растущим (по данным маркетинговых исследований рынок является не насыщенным рыбопродукцией и растет на 4-5% в год). Обороты компании демонстрируют еще более быстрый, опережающий рост.

Производство действующее, заходите и работаете!

Благодарим за интерес, готовы предоставить
необходимую информацию и ответить на вопросы!



Финансовые ресурсы:
9000000

Материальные активы:
Основные материальные активы:
• Арендуемое помещение в отдельно стоящем 2-этажном здании площадью 300 кв. м с низкой арендной платой (а также перспектива увеличения площади до 1000кв.м ЛИБО для выкупа здания;
помещение полностью приспособлено для пищевого производства);
• Электропитание на 100 кВт с возможностью многократного увеличения;
• Собственные холодильные камеры для хранения сырья (до 40 тн.),
а также дополнительные площади на «Холодильнике» в г. Калуга;
• Собственные холодильные камеры для готовой продукции
(до 10-12 тн. единовременного хранения);
• Новые коптильные печи и вялочные камеры, а также вытяжное оборудование, столы, упаковочное и другое оборудование, оснастка -
для выпуска одновременно до 10-15 тн./мес. копченой, до 8-10тн/мес. вяленой/сушеной, а также 10 тн. соленой рыбной продукции. Суммарная мощность производства ГП в месяц - около 35 тн.
(при 2-сменном режиме). Этот объем легко наращивается за 1-2 месяца
в 3-4 раза при входе в розничные сети/ ритейл;
• Компьютерная и офисная техника.

Нематериальные активы и конкурентные преимущества бизнеса:
• Слаженная команда управления бизнесом – 5 человек опытных профессионалов (гендиректор, начальник отдела продаж и закупок, начальник производства-главный технолог, главный бухгалтер, бухгалтер-материалист) и рабочий персонал (наращивается под объемы производства);
• Готовая клиентская база (опт и розница – живые рабочие отношения и контакты) + наработанные контакты/ соглашения по входу
в федеральные сети;
• Из-за регионального расположения низкая себестоимость производства (ниже аналогичных производств в МО и др. регионах на 20-80%);
• Имеется партнерская компания – поставщик сырья на условиях отсрочки оплаты (до 30-45 дней); проработаны поставщики сырья
(напрямую из Мурманска, Дальнего Востока);
• Заключены договора доставки ГП оптовым клиентам (оптовые клиенты);
• Продажи ГП демонстрируют активный рост;
• Возможность дополнительных складов сырья (свежемороженной рыбы) и готовой продукции;
• Имеется финансовая модель развития бизнеса (Excel, предоставляется заинтересованному будущему основному владельцу/ партнеру)