Производство биотопливных гранул (Пеллет)

Финансовый план.

Экономический результат становления производства на срок 5(пять ) месяцев.
1)
Регистрация юридического лица 6000 РУБ.
2)
База. (в аренде)
3)
Производственная линия :27000$(сушильное хозяйство 10000 сразу - остальные 17000
после запуска производства)+22000$ (два гранулятора 15000 сразу, 7000 на ремонт
второго в течении 2-3 месяцев)от дробления щепы до загрузки в бигбэги всего 49000$
(3 234 000 руб.)
4)
Проекты и запуск в эксплуатацию: 5000$(320 000 руб.в течении двух месяцев)
5)
Погрузчик щепы , кара : ( первые 3 месяца-аренда)
Итого затраты на закупку оборудования и техники : 3 560 000 руб.
2 476 000 руб. -сразу
1 084 000 руб. в- течении 2-3 месяцев
Монтаж и пусконаладочные работы займут до 2(двух) месяцев
(монтировать и запускать будет начальный коллектив на з/п)
з/плата со всеми платежами на время монтажа:
директор 60 000 х2 = 120 000 руб.
бухгалтер (первых 3 месяца) 25 000 х2 =50 000 руб.
энергетик-механик 40 000 х2 =80 000 руб.
сварщик,слесарь 2 человека 30 000 х2 х2 = 120 000 руб.
сырьё на склад (запас) 300м3 х 1150 руб. = 345 000 руб.
Итого: 715 000 руб.
530 000 руб. -в течении первого месяца
185 000 руб. – в течении второго месяца
Итого :на первый месяц нужно иметь сумму – 3 006 000 руб.
на второй - 1 269 000 руб.
Всего вложений на становление производства – 4 275 000 руб.
За эти деньги имеем:
1)действующее производство гранул способное в течении трёх месяцев выйти на объём
производства в 1000 тон.
2) парк погрузо-разгрузочной техники;
3) склад сырья (щепа) как сырьевую безопасность от простоя на месяц и на сумму- 345 000 руб.
в объёме 300м3
В течении 3-его месяца производство выйдет на 500 тонн при средней цене 109 Евро за тонну
курс евро 77 руб. = 4 196 500 руб.
Сырьё: древесная щепа: на 1т. -1,8-2,2м3 берём средний показ 2м3 1000 м3 х 1150 руб. =
1 150 000 руб
Эл. Энергия 62400кВт х 6 = 374400
Расходные материалы (матрица, ролики подшипники) = 160 000
Бигбэги 500шт. х 100 = 50 000
ФЗП: 8 чел. (2 смены ) х 30 000 = 240 000
Бухг. Х 30 000
Нач. произв. Х 50 000
Энергет.- мех. Х 50 000
Директор х 60 000
Логистические расходы 8 вагонов по 60 тонн - 8 х 80 000 = 640 000 руб.
И того всего затрат в месяц на выпуск 500 тонн пеллет 2 804 400 руб.
Прибыль в месяц: 1 127 601 уже учтены 19 % НДС
В течении 4-ого месяца выйдем на 600 тонн х 109 евро = 5 035 800 руб.
Аренда базы 100 000 руб.
Сырьё щепа 1200м3 х 1150 = 1 380 000 руб.
Эл.энергия 75000 кВт/ч х 6 = 450 000 руб.
Расх. Материалы (матрица, ролики,подшипники и т.п.)=160 000 руб.
Бигбеги 700 шт. х 100 = 70 000 руб.
З/плата со всеми налогами (коллектив в том же составе) = 430 000 руб.
Логистические расходы 10 вагонов х 80 000 руб. = 800 000 руб.
Итого затрат в месяц на выпуск 600 тонн = 3 390 000 руб.
Прибыль в месяц 1 314 098 руб. уже учтены 19 % НДС



Финансовые ресурсы:
5 000 000

Материальные активы:
Инвестиции под залог производственной линии