Инвестиционное Резюме проекта: «Завод по переработке грецкого ореха»
 Описание бизнеса
Компания инициатора представляет проект промышленного культивирования и переработки грецкого ореха по европейским технологиям и стандартам качества.
 Мощная производственная платформа
Проект будет размещен на производственной площадке Волгодонского молочного комбината (ЗАО "ВМК", Ростовская обл.), принадлежащего инициатору проекта. Заказано и подготовлено оборудование – завод по первичной переработке ореха укомплектован, контракты подготовлены, ожидается оплата и отгрузка.
Юридически оформлена организационная структура. Площадка ВМК будет арендована для производства на максимально льготных условиях, что обеспечит:
▪ Прозрачность механизма принятия решений; ▪ Снижение налоговых и операционных рисков.
 Ситуация на рынке грецких орехов
Мир в поиске альтернативных источников протеина смотрит в пользу растительных протеинов, а орехи богаты им и микроэлементами, а также витаминами. Статистический ежегодник FAOSTAT констатирует увеличение спроса на грецкий орех с его растущей репутацией экологического заменителя высококалорийных продуктов.
Согласно многим исследованиям , потребление ореха усилило спрос за 5 лет на грецкий орех в США и в остальном мире и привело к скачку цен на этот продукт, например в Европе с 3,5 до 10 евро/ кг. Это следствие общемировой тенденции к росту потребления здоровой пищи сейчас определяет стабильный спрос на рынке.
Данный тренд продолжится. Объемы мирового рынка производства грецких орехов в натуральном выражении демонстрируют стабильный рост 5%-10% ежегодно. Сейчас, Россия перекрывает свои потребности по грецкому ореху, путем завоза (импорта) продукции из стран СНГ (Киргизия, Казахстан, Украина, и пр.), однако потребность реализуется не полностью, что способствует подъему цен.
 Стратегия реализации. Предполагается поэтапно: На 1 этапе, в 2019-2020 гг.
- Создание производственных мощностей по глубокой переработке (колка, сортировка и поставка цельного ядра, производство топливных брикетов) грецкого ореха до 4000 тонн в год;
На следующих этапах:
- Последующий холодный отжим растительных масел из масличных культур - сафлор, грецкий, лесной (фундук) орех, подсолнечник, зеленого кофе, косточек винограда и др.
- Создание собственной заготовительной базы с приобретением более 190 тыс. саженцев грецкого ореха и культивирование на площади до 1500 Га по европейским технологиям
 Целевые показатели
Объем переработки ореха на 1м этапе – 2000 тонн /год с последующим увеличением мощности переработки.
Проект достигает за 3 года (2019-2021гг) следующих показателей:
▪ Выручка – 1,953 млн. руб.;
▪ EBITDA – 519 млн. руб.;
▪ Чистая прибыль – 395 млн.руб. Окупаемость < 9 месяцев. Низкие риски инвестирования в проект; доходность позволяет стабильно обслуживать кредиты и в течение 13 мес. погасить 50% кредитного долга. Операционная прибыль > 26%.
 Бюджет проекта
Заемные средства в размере 100 млн. рублей будут направлены в следующее:
 50 млн.р. - закупка первичной партии сырья,
 35 млн.р - оборудование, проектно-сметная документация, СМР/пуско-наладка;
 15 млн.руб. - на оборотные средства на 2 мес. работы.
Собственные вложения Инициатора проекта составили уже более 70 млн. руб. (выкуп акций, содержание площадки).

 Предложение для инвестора
Компания привлекает Инвестиции в виде:
▪ заемного финансирования до ₽100М - обеспеченный заём на срок от 12 мес.
▪ инвестиций в акционерный капитал до ₽70М – продажа доли Инвестору до 15%
Гарантией по заёмным средствам инвестора будет имущественный комплекс (земля, здания), оборудование завода, а также прямое приобретение сырья. Общая стоимость залога от 250 млн. руб. Возможно открытие расчетного счета на кредитора (инвестора) и обеспечение целевой оплаты сырья.



Финансовые ресурсы:
Собственные вложения на данный момент составили более 70 млн. руб. (выкуп акций, содержание площадки).

Материальные активы:
Производство предполагается разместить на площадях ЗАО «Волгодонский молочный комбинат»;В структуре комбината: земельный участок 2,5 га; административно-бытовой корпус около 500 кв.м.; производственные, складские, коммунальные помещения общей площадью более 6500 кв.м. Основной производственный корпус более 4500 кв.м. Включает цеха: морозильный, кондитерский, творожный, цех производства полуфабрикатов, лабораторию контроля качества.
В собственности комбината находятся инженерные коммуникации: газопровод высокого давления с 2-мя ГРП протяженностью 1500 метров, 2 электроподстанции по 600 кВт, системы водоснабжения (основная и резервная), водоподготовки, многоступенчатой водоочистки.