Отель на побережье черного моря.

Решаемая проблема:
1. Отсутствие у людей, имеющих ценности здорового образа жизни, возможности культурно отдыхать.
2. Помощь пожилым и малообеспеченным в цивилизованном отдыхе.

Аналитика рынка:
В настоящее время активно развивается сфера услуг, связанная со здоровым образом жизни. В связи с этим представляется актуальным и выгодным открытие первого из сети отелей, специализирующихся на здоровом питании, йоге и обучении науке самоосознания.

Основные конкуренты:
1. Сеть йога-отелей «Дом солнца»
2. Йога-отель Green Flow

УТП:
Первый из сети отелей "".
Уникальность - в высококачественном и недорогом лакто-вегетарианском питании, занятиях йогой и изучении возвышенной и применимой в жизни ведической философии.

Выбор места для организации санатория
Санатроий будет расположен вдалеке от городов и дорог , в зелёной зоне .
Подходящим для этого будет покупка готовых сооружений для дальнейшего переустройста . Это могут быть советские базы отдыха и санатории . Работа с готовыми зданиями значительно облегчит поиск удачного места в области и уменьшит затараты на разработку проекта и возведения здания .
• Наш санаторий будет работать круглый год . Это будет санаторий на 500 мест с оказанием широкого спектра медицинских услуг ( Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» , Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2013г. № 121 ) , на которые будут получены все необходимые лицензии ( статье 13 Закона №99-ФЗ , Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности» ) .

• Весь персонал , оказывающий медицинские услуги , будет иметь профессиональное медицинское образование . Каждые пять лет сотрудники будут проходить курсы повышения квалификации .

Организация питания
Питание проживающих будет производиться в столовых . Весь персонал , работающий в сфере питания , должен будет каждые три месяца проходить медицинский осмотр . за питанием , составением меню и качеством продуктов будет наблюдать врач – диетолог . При необходимости будет составляться диетическое меню для определённых категорий отдыхающих . Меню будет разнообразным и питательным .
Дополнительные доходы санатория
Лучшая возможность для создания дополнительного дохода – это организация досуга ( бесплатные кружки по интересам , общественные мероприятия , платные концерты , экскурсии и мастер – классы ) . На территории будут расположены буфеты или маленькие кафе , детские комнаты , игровые , тренажёрные залы солярии и т . д .
Создание акций и специальных предложений , а также сезонные скидки , будут гарантировать поток клиентов . Возможно заключение договоров с предприятиями на выгодных условиях на отдых и лечение сострудников .
Для пожилых и маломущих людей будут определены скидки !
Бизнес – план санатория
Средняя стоиость проекта составит 50 000 000 рублей .
В неё войдут средства на аренду помещений , закупку оборудования , специальной техники и мебели , зарплату персонала и непредвиденные расходы .
Рентабельность санаториев составляет 10 – 20 % . Предположительно , путёвка на человека в сутки составляет 1300 – 1500 рублей . При средней загруженности проект можно окупить в течение 2 – х лет .
• Оборудование для санатория
Предполагается закупить современное медицинское оборудование для лечебного центра . Нужно будет оборудовать номера , лечебный центр , столовую , кафе , бассейн , солярий и офис .
Качественное оборудование – дополнительныйстимул для привлечения отдыхающих . Это могут быть подводный душ , релаксирующий массж , сауна , ванны , косметические предложения .
Территория санатория должна быть красиво благоустроена .
• Персонал
Стаж подбираемых работников будет не меньше пяти лет .
В штате будут :
Директор
Заместитель директора
Главврач
Врачи и медицинский обслуживающий персонал
Администраторы
Работники столовой
Обслуживающий персонал
• Общая стоимость проекта
Требуемый объём инвеститций – 298 060 тыс . руб.
Задачами проекта являются :
- повышение привлекательности для отдыхающих и туристов ;
- благоустройство зоны отдыха ;
- увеличение потока отдыхающих ;
- создание новых рабочих мест ;
- создание конкурентоспособного предприятия и формирование экономической
основы , обеспечивающей гарантированный возврат средств , затраченный на
реализацию ;
- развитие предприятия за счёт средств , полученных от доходов ;
- получение прибыли ;
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты .

• Описание проекта
Мы планирем построить здания бальнеологического комплекса , включающие в себя :
- лечебный центр
- столовую
- кафе
- тренажёрный зал
- спальные номера на 500 мест
- СПА – центр
Дополнительные работы :
- создание ландшафта прилегающей территории
- создание дорог и тротуаров
- строительство беседок , пергол и т . д .
Основным видом деятельности создаваемого объекта будет оказание санаторно – оздоровительных услуг .
Общая площадь комплекса составит 2 , 5 га .
Одноременно комплекс сможет принимать 500 человек . Максимальная загруженность – 420 человек в месяц .
Услуги предлагаемые отдыхающим :
- массаж разных видов
- сауны и бани
- тренажёрный зал
- солярии
- лечебные ванны .
* Анализ рынка сбыта
• Большая часть действующих сегодня в России санаториев построена ещё во времена СССР. Такое положение дел негативно сказывается и на техническом оснащении санаториев, и на уровне сервиса, который недотягивает до зарубежных стандартов.
• При этом большинство курортных организаций находятся в Южном Федеральном округе (28,8% от общего количества российских санаториев). На втором месте — Приволжский округ (22%), на третьем — Центральный, где действует 16% российских санаториев. Меньше всего санаторно-курортных организаций в Северо-Западном (7,8%) и Дальневосточном (3,6%) округах. Лишь 9% данных организаций расположены в УрФО.
• При этом на юге и в центральной части России действуют в основном крупные санатории, а в других частях страны — небольшие заведения на 135-145 койкомест.
• Большинство заведений продолжает работать себе в убыток, невзирая на высокий спрос со стороны населения. Причина в недостаточно хорошо организованной системе управления санаторно-курортным комплексом и отсутствии качественного туристического продукта.
• Тем не менее, санаторно-курортный комплекс нуждается в реформировании. Аналитики ожидают, что в 5 лет в курортно-рекреационный сегмент России может быть вложено до $4 млрд., что даст стимул для развития регионов в целом.
• Создаваемый санаторий позволит принимать до 4,7-5% от общего числа всех отдыхающих в санаториях ежегодно.
Строительство планируется осуществить в течение 12 месяцев.
По проекту стоимость зданий и сооружений без НДС составляет 92 229 тыс. руб., а стоимость оборудования — 40 890 тыс. руб. Амортизация основных производственных фондов будет:
— здания и сооружений — 2,0%, среднегодовая амортизация составит 1 845 тыс. руб.;
— оборудование — 10%, среднемесячная амортизация составит 4 089 тыс. руб.
Стоимость объектов социальной сферы — 14 178 тыс. руб., амортизация 284 тыс.руб. в год.
Расчеты амортизации основных производственных фондов проекта представлены в Приложении (таблица 6).

Затраты на производство и сбыт продукции
В составе текущих затрат проекта выделяются и обосновываются;
• материальные затраты;
• затраты на оплату труда;
• амортизация;
• прочие расходы.
Общая ежегодная величина текущих, в том числе общепроизводственных и общехозяйственных расходов, на конец периода планирования составляет 59 244 тыс. руб. в годовом исчислении и представлена в Приложении в таблице 7.
• Мероприятия и затраты на обеспечение экологической и технической безопасности
— СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
— ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

Для обеспечения эффективного функционирования компании, предполагается создание 51 рабочего места .

Должность Численность
(чел.) Ежемесячный оклад (руб.) Расходы на оплату (тыс. руб.)
Административно-управленческий персонал
Сотрудники аппарата управления 3 45 000 135
Основной персонал
Сотрудники комплекса 30 25 000 750
Вспомогательный персонал
Рабочие и служащие, не занятые непосредственно производством продукции 18 15 000 270
ИТОГО: 51 - 1 155
Таким образом, расходы на заработную плату персонала составляют 1 155 тыс. руб. в месяц, начисления на зарплату — 820 тыс. руб. в месяц.

Необходимая штатная численность по каждой категории персонала обуславливается потребностью в персонале для осуществления деятельности бальнеологического комплекса.
Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловлены сложившимся на сегодняшний день уровнем оплаты труда на рынке труда Краснодарского края.
Предполагаемая организационно-правовая форма реализации проекта
Планируемая организационно-правовая форма реализации проекта — общество с ограниченной ответственностью с применением общего режима налогообложения.


Земельный участок будет находиться на праве аренды. Арендная плата за 2 , 5 га земли составит 300 000 рублей в год .

Финансовый план
• Средняя стоимость проекта составит 50 000 000 рублей .
Сюда войдут средства, которые нужны на аренду помещения, закупку оборудования, спецтехники и мебели, зарплату персоналу и непредвиденные расходы. Инвестировать в санаторий могут предприятия, которые заинтересованы в оздоровлении своих работников: после они смогут направлять их в ваш санаторий по договорным ценам.
Что касается окупаемости, то она напрямую зависит от заполненности. Рентабельность такого рода заведений в среднем составляет 10-20%. Если предположить, что путевка на человека в сутки будет 1300-1500 рублей, то при средней загруженности можно окупить проект уже в течение 18-24 месяцев.
• Объём инвестиций по проекту, тыс. руб.
№ п/п Структура инвестиций Всего по проектно-сметной документации 4 022
Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1. Капитальные вложения по утвержденной проектно-сметной документации — всего, в том числе: 298 060 298 060 19 800 115 260 121 800 41 200
Строительно — монтажные работы 194 060 194 060 17200 85 860 66 400 24 600
Оборудование (с учетом таможенных пошлин) 72 900 72 900 25 000 46 000 1 900
Прочее 31 100 31 100 2 600 4 400 9 400 14 700
1.1. Капитальные вложения производственного назначения 266 960 266 960 17 200 110 860
112 400
26 500
оформление земельного участка 2 400 2 400 2 400
водоснабжение и канализация 1 600 1600 1 600
электрификация 2 400 2 400 2 400
газификация 3 060 3 060 3 060
теплофикация
строительные работы (здания, сооружения) 184 600 184 600 14800 78 800 66 400 24 600
оборудование 48 400 48 400 25 000 23 400
инсталляция оборудования 24 500 24 500 22 600 1 900
1.2. Капитальные вложения в объекты сбыта
1.3. Капитальные вложения в объекты социального значения 31 100 31 100 2 600 4 400 9 400 14 700
2. Затраты на приобретение оборотных средств
3. Другие инвестиции в период строительства, освоения и эксплуатации, не предусмотренные проектно-сметной документацией
4. Общие инвестиции по проекту (п.1 + п.2 + п.3) 298 060 298060 19800 115 260 121 800 41 200
5. НДС на СМР, оборудование, оборотные средства 45 466 45 466 3 020 17 582 18 580 6 284
6. Общие инвестиции по проекту (без капитальных вложений в объекты социального значения) за минусом НДС (п. 4 — п. 5) 221 494 221 494 14180 93 278 93 820 20 216

• Выручка от услуг составит 320 338 тыс. руб. Прибыль планируется получать с первого года реализации проекта. Прибыль от продаж составит порядка 757 918 тыс. руб.

• Эффективность реализации проекта
№ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА Ед . изм . Итого Ед.из. Итого
1.1. Выручка от реализации тыс . руб . 1 204 474 тыс. руб. 602 237
1.2. Валовая прибыль тыс . руб . 779 774 тыс. руб. 379 887
1.3. Прибыль до налогообложения тыс . руб . 739 878 тыс. руб. 369 939
1.4. Чистая прибыль тыс . руб . 591 902 тыс. руб. 295 951
1.5. Общий объем инвестиций тыс . руб . 298 060 тыс. руб. 149 030

2 БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
2.1. Доходы бюджетов тыс . руб .
299 184 149 592
2.2. Суммарные денежные потоки федерального бюджета тыс . руб .
277 752
тыс. руб. 138 876
2.3. Суммарные денежные потоки территориального бюджета тыс . руб . 21 342 тыс. руб. 10 716
• Таким образом, проект будет иметь следующие показатели:

• Простой срок окупаемости −1,75 года;
• Дисконтированный срок окупаемости с учетом номинальной годовой ставки сравнения 19% составляет 3,25 лет;
• Внутренняя норма доходности (IRR) — 52%;

• Анализ безубыточности производства
№ Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Всего за период
1 Объем продаж 0 269 084 294 712 320 338 320 338 1 204 474
2 Переменные издержки, в том числе: 0 107 674 115 572 122 248 122 248 467 740
2.1 Прямые материальные затраты 0 101 914 109 812 116 488 116 488 447 700
3 Прибыль от реализации 0 161 412 179 140 198 092 198 092 736 734
4 Уровень дохода от объема продаж 0,00% 59,99% 60,78% 61,84% 61,84% 61,17%
5 Постоянные издержки, всего 0 12 469 13 080 13 080 13 080 51 709
6 Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции, тыс. руб. 0 14 174 15 106 15 368 15 368 60 058
7 Запас прочности, тыс. руб. 0 254 910 279 606 304 970 304 970
1 144 418

8 Объем продаж, соответствующий точке безубыточности 0,00% 5,27% 5,13% 4,80% 4,80% 5,00%
9 Диапазон безопасности производства 0,00% 94,73% 94,87% 95,20% 95,20% 95,00%

• Факторы риска
Систематический риск составляет от 2 до 5% по любым инвестиционным проектам.
Несистематический риск включает в себя:
- риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта — 2%,
- риск отсутствия или падения спроса — 3%,
- риск неплатежей — 1%.
Максимальный размер рисков при реализации предлагаемого проекта составляет 6%.

Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта сведен до минимальных размеров вследствие следующих факторов:
— осуществлены детальные предпроектные проработки по каждому разделу проекта,
— достигнуты договоренности с надежными строительными организациями о поставке строительных материалов и оборудования высокого качества,
— осуществлен подбор участников строительства бальнеологического комплекса, имеющих многолетний опыт ведения строительства различных объектов.
Риск отсутствия или падения спроса маловероятен вследствие того, что рынок продолжает развиваться. Высокое качество оказываемых услуг, высокий уровень спроса, позволяют свести этот вид риска к минимуму.
Риск неплатежей: в условиях кризиса платежеспособного спроса присутствует вероятность риска неплатежей. На сведение до минимума риска такого характера должна быть направлена маркетинговая программа компании, предусматривающая получение определенных гарантий оплаты, либо ориентированная на работу по предоплате.



Финансовые ресурсы:
300000000