Бизнес план.

Резюме.
Из данных аналитики рынок расходных материалов для копировально-множительной техники показывает небольшой, но устойчивый рост. Количество производителей тонера весьма ограниченно и все они находятся за пределами РФ. Это вызывает определенное желание у производственно-торговых компаний вклинится на этот рынок. Но есть несколько препятствий на этом пути:
1. Сложившаяся цена на базовые полимеры и отсутствие их производства в РФ.
2. Отработанная технология и высокая культура производства.
3. Высокая конкуренция на этом рынке и как следствие низкая моржа.
То есть если играть по правилам установленными иностранными производителями, то проигрыш неизбежен. Смена правил игры подразумевает замену базового полимера и как следствие кардинальное изменение технологии производства. Этим условиям отвечает установка рассчитана и спроектирована для получения частиц полимера сферической или округлой формы с диаметром от 5 до 15 мкм. Установка состоит из: 1. Аппарата подачи и плавления материала. 2.Блока распыления. 3.Системы охлаждения и классификации. 4. Системы контроля и управления. Из вышеперечисленного набора ясен принцип работы установки: плавление, распыление, охлаждение, классификация. Процесс производства, а следовательно и сама установка прекрасно масштабируются что позволит спроектировать и изготовить установку на большие объемы производства без особых затрат. Установка является компромиссным вариантом между механическим и химическим производством тонера. Сочетая в себе достоинства обоих методов и исключая почти все недостатки. Высокая производительность при низком энергопотреблении. Компактные размеры и возможность полной автоматизации делает установку очень перспективной для производства тонера. Обслуживают установку от 2 до 6 человек, а учитывая вспомогательный и административный аппарат 3-10 сотрудников. Расходы на создание производства до 20 тонн/месяц по этой технологии 6 000 000 рублей. Стоимость базового полимера производства РФ от 50 Руб./кг. против 1.5-2$ импорт. Учитывая что базовый полимер составляет 85-90% массы тонера то моржа может достигать 100-140% по самым пессимистичным прогнозам. Что позволяет безболезненно вернуть кредит в течении 3-4 месяцев при продаже 20 тонн/месяц.


Описание товара.

Тонеры бывают механическими («обычными») и химическими.
Механический тонер (conventional, pulverizing) производится путем перемалывания твердой основы с последующим отсеиванием частиц с нужными размерами, а химический (chemical и много других синонимов) – выращиванием частиц тонера в
реакторах. Основное физическое различие в их свойствах –«правильность формы и размера частиц. В механических тонерах частицы бесформенные и имеют довольно
широкий диапазон размеров отдельных частиц. В химических же тонерах большинство частиц имеет правильную форму (не обязательно сферическую) и узкое распределение их размеров. В данном разделе мы не будем перечислять и сравнивать другие характеристики тонеров так как это займет много времени.

Состояние рынка и маркетинговая стратегия.
Емкость тонерного рынка России составляет около 5000 тонн/год что составляет 2.5 миллиарда руб. Динамика роста положительная и составляет 10-15% прироста в год.
Реальных конкурентов-производителей на данный момент нет, тонер завозится из Китая ,Тайваня и т.д .

Низкая себестоимость производства 120-150 рублей/килограмм открывает нам широкое поле для маневра. Основной упор планируется делать на мелких и средних продавцов. Проникновение на рынок сбыта должно осуществляться скрытно и осторожно. Критерием начала активных действий можно считать устойчивые продажи 15-20 тонн/месяц, возврат всех кредитов, изготовление установки с производительностью 100 тонн/месяц.

Производственный план.

Требование к помещению:
Высота потолка 3=5 метров. Электроэнергия от 100 КВт. Отопление, водоснабжение, канализация.
1. Рабочий зал от 50до 100 метров квадратных.
2. Складские помещения от 500до 1000 метров квадратных.
3. Лаборатория и административные помещенья от 50 до 100 метров квадратных.
4.Прочие помещенья до 50 метров квадратных.
Итого: 1250 метров квадратных.
Наличие подъездных путей позволяющих осуществлять круглосуточную и круглогодичную погрузку и выгрузку сырья и готовой продукции.

Спецификация опытно-промышленной установки.
№ Название + общая стоимость. Кол. Описание. Примечание.
1. Корпус аппарата.
1 Состоит: корпус, рама, блок распыления,
2. Шестеренчатый насос. 1 Шестеренчатый насос. 10литра/час. Китай от 100$.
3. Подогреваемый смеситель. 1 Смеситель пропеллерный
4. Воздушный нагреватель. 1 Нагреватель входящего воздуха с контрольно регулирующей аппаратурой
5. Вентилятор охлаждения двигателей. 1 Вентилятор радиальный
6. Шлюзовой затвор выгрузки материала. 3 Шлюзовой затвор с электроприводом. Необходимо 3 штуки.
7. Теплообменник охладитель. 2 Теплообменник (радиатор) вода-воздух Необходимо 2 штуки.
8. Вентилятор высокого давления. 1 Вентилятор высокого давления.
9 Циклон отделение крупной фракции. 1 Циклон до 310 м3/час
10. Циклон отделение мелкой фракции. 1
11. Трубы для пневмотранспорта. Модульные быстроразъемные фланцевые трубопроводы
12 Крепеж и прочие расходные материалы. Крепеж Диски для болгарки электроды шкурка Краска грунтовка кисти.


Требования к персоналу:
Работа на максимальной производительности подразумевает круглосуточный график работы. Обслуживающий персонал – 3 бригады из 2-ух человек, подсобный рабочий, лаборант, директор, бухгалтер.
Всего 10 человек.

Финансовый план:

Основные средства.
Средства для создания опытно-промышленной установки производительностью 20тонн/месяц составляют 900 тысяч рублей на материалы и комплектующие и 800тысяч рублей изготовление, монтаж, доставка.
Всего: 1 700 000 Руб.

Оборотные средства при производстве 20 тонн/месяц.
Обслуживающий персонал 650 000 рублей в месяц.
Арендная плата 625 000рублей в месяц
Амортизация оборудования 50 000рублей в месяц
Сырьё и добавки 2 400 000рублей в месяц при производительности 20тон в месяц
И того 3 750 000рублей в месяц.








Доходы при производстве 20 тонн/месяц.

20000кг x 300руб(мин продажная цена) = 6 000 000рублей в месяц.

Сальдо.
6 000 000-3 750 000=2 250 000рублей в месяц.

Точка безубыточности.
Обслуживающий персонал 3Х65= 195 тысяч рублей в месяц.
Арендная плата 100Х500=50000 рублей в месяц.
Амортизация оборудования 50000рублей в месяц
Сырье и добавки на 2тонны тонера 240 000руб в месяц.
Всего: 535 000рубв месяц.

Прибыль 2000кг.Х 300руб.=600 000руб.

Для прохождения точки безубыточности надо произвести и продать 2тонны тонера.

Необходимые инвестиции.

1. Основной персонал--- 3чел. Х 65тыс. руб. Х 12 месяцев = 2 340 000руб
2. Минимальная аренда--- 100 метров квадратных Х 500 руб. Х 12 месяцев = 600 000руб.
3. Установка производительностью 20тонн/месяц---1 700 000руб.
4. Сырье и добавки на 2тонны тонера 240 000руб в месяц.
5. Непредвиденные расходы и налоги---1 120 000руб.
Всего: 6 000 000 руб.

Организационный план.

0месяц---получение кредита.

1месяц--- оформление «ООО», заключение договоров на аренду и поставку сырья. Составление конструкторской документации, поиск исполнителей. Закупка стандартных комплектующих.

2месяц---начало изготовления не стандартной части оборудования. Начало монтажа стандартного оборудования.

3-5месяц---стандартное оборудование получено и частично смонтировано. Начата сборка и монтаж не стандартного оборудования.

6-9 месяцы---окончательная сборка и наладка установки.

10 месяц---выбор наиболее перспективных тонерных формулировок, составление инструкций, поиск и обучение персонала, тестовые продажи.

11, 12месяцы---формирование АХЧ,
прохождение точки безубыточности. Начало подготовки к расширению производства и продаж.

Прогноз развития и перспективы.

На второй год планируется увеличение продаж ограниченного ассортимента тонера реорганизация и четкое структурирование производства. Подготовка лаборатории и конструкторского бюро. Создание базы для укрупнения производства и расширения ассортимента. Третий и последующие года введение в строй дополнительных производственных мощностей и расширение объемов и географии продаж.



Финансовые ресурсы:
6000000руб.

Материальные активы:
Видео и фото установки могу выслать.