Технико-экономическое обоснование
по организации выращивания зеленого лука сорта «Порей» и «Шалот» на базе бывшего лесоперерабатывающего комплекса.
Резюме.
Цель настоящего технико-экономического обоснования - привлечь заемные средства для организации производства по выращиванию лука сорта «Порей» и «Шалот» для финансирования проекта на базе бывшего лесоперерабатывающего комплекса в селе Усть-Кишерть Пермского края. Основным видом деятельности будет являться производство по выращиванию зеленого лука (пера) сорта «Шалот» и «Порей».
Представленный проект рассчитан на получение займа в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей на 1 (один) год. В расчетах приведен пессимистичный вариант, при котором учитывается, что займ будет получен только в феврале-марте 2020 года.

Заемщик и обеспечение кредита, условия для инвестора.
Заемщик (инициатор проекта) – Алексей Викторович, 12.02.1985 г.р., совместно с инвестором организовывают юридическое лицо в виде общества с ограниченной ответственностью либо крестьянско-фермерское хозяйство с соотношением долей 50% инвестор, 50% инициатор проекта. Срок займа составляет 1 (один) год. Чистая доходность инвестора за весь период от вложенных средств (один миллион рублей) составит 20%, то есть 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.
К примеру, доходность инвестора от вклада в банк «Сбербанк» по тарифу «Особый Сохраняй» под 4,85% составит 1 048 500 рублей, и данная ставка является плавающей, зависящая от многих экономических факторов.
В качестве обеспечения займа предлагаются в залог техника и оборудование, приобретаемые в период реализации проекта, а также произведенный товар в обороте. Общая площадь всех помещений лесоперерабатывающего комплекса – около 650 кв.м.

Продукция.
Будет производятся:
1. Зеленый лук-перо сорта «Порей» и «Шалот».

Помимо этого, по мере развития проекта предполагается производить для продажи:
1. Укроп
2. Петрушку
3. Салат
4. Сельдерей

Конкурентные преимущества проекта.
1. Общая площадь помещений лесоперерабатывающего комплекса составляет 650 квадратных метров. После выхода луковой фермы на проектную мощность она будет самой крупной в Пермском регионе России, что обеспечивает узнаваемость торговой марки, позволит за счет масштабов эффективно конкурировать с другими производителями.
2. Управленческая команда, вовлеченная в проект, имеет многолетний опыт работы в проектах подобного масштаба.
3. Благодаря организации луковой фермы в селе будут созданы новые рабочие места, что очень важно с социальной точки зрения.
4. Удаленность села Усть-Кишерть от краевого центра региона (120 км от г.Пермь) позволяет не переплачивать официально трудоустроенным наемным работникам.
5. Персонал для посадки семян, обработки грунта, и сбора урожая может быть низкоквалифицированным.
6. За счет низкого фонда оплаты труда компенсируются расходы на доставку готовой продукции до потребителя (оптовые базы, торговые сети, частные заказчики).
7. Технологии, которые будут использованы при выращивании зеленого лука-пера, позволяют снимать урожай с периодичностью 2 раза в месяц вместо классического выращивания с периодичностью 1 раз в месяц, таким образом увеличивая производительность луковой фермы в 2 раза.

Риски.
1. Сильные заморозки в регионе, в связи с чем повышается расход на отопление помещения, тем самым увеличиваются затраты на производство 1 кг лука, уменьшается себестоимость.
2. Упустив из внимания профилактические меры, лук может заразится, и всего за 1-2 дня можно потерять весь урожай.
3. Зеленый лук перо быстро портится, в случае плохо организованных каналов сбыта готовой продукции, может погибнуть.
4. Риск выхода из строя оборудования. Проект не требует специализированного дорогостоящего оборудования, выход из строя которого может серьезно повлиять на работу фабрики. Практически любое оборудование может быть временно заменено ручным трудом либо естественными процессами.

Основные данные, используемые в расчетах.
1. Планируемый объем производства.
Планируется, что после выхода луковой фермы на проектную мощность ежегодно будет производиться 36 000 килограмм зеленого лука пера.

Постоянные затраты в месяц.

№ Наименование Стоимость
1. Репчатый лук на посев 90 000
2. Зарплата на 2-х сотрудников 30 000
3. Вода 400
4. Электричество 5 000
5. Дополнительные расходы 10 000
6. Налог на недвижимое имущество 7 000
7. Налог на доход ООО (6%) 20 000
Итого: 162 400

Получаемый доход в месяц.
Оптовая цена за 1 кг лука - 120-180 рублей.
Продавая 3 тонны зеленого лука в месяц оптом, доход составит от 360 000 – 540 000 рублей в месяц.
Розничная цена 1 кг лука - 200-350 рублей.
Продавая 3 тонны зеленого лука в месяц в розницу, доход составит от 600 000-1 050 000 рублей.

Чистая прибыль в месяц.
В том случае если мы продаем оптом по минимальной цене на 360 000 рублей в месяц, минус расходы 162 400 рублей, то чистая прибыль составит в месяц 197 600 рублей в месяц.
Либо продажа осуществляется по минимальной розничной цене в месяц на 600 000 рублей, минус расходы 142 400 рублей, то чистая прибыль составит в месяц 437 600 рублей в месяц.

РАСХОДЫ НА ОТКРЫТИЕ 3 ТОНН ГОТОВОГО ПРОДУКТА В МЕСЯЦ

№ Наименование Стоимость
1. Ремонт окон, крыши и пола цеха 130 000
2. Монтаж системы отопления 200 000
3. Монтаж стеллажей и освещения 120 000
4. Регистрация ООО/КФК 15 000
5. Оформление сертификатов на продукцию 15 000
6. Термопринтер 20 000
7. Спайщик пакетов для упаковки зелени 5 000
8. Пакеты для упаковки (5 000 шт) 5 000
9. Инновац. оборуд. «ГРАНДКОНТРОЛЛЕР» 300 000
10. Репчатый лук на посев 90 000
11. Бурение скважины на воду (30м) 60 000
12. Водонагреватель, монтаж 20 000
13. Удобрения (2 ведра по 20 литров) 20 000
Итого: 1 000 000

Рентабельность инвестиций (ROI): 121%



Финансовые ресурсы:
Долевое участие, займ

Материальные активы:
Товары в обороте, оборудование