Финансовый план, движение денежных средств
пояснительная записка
Предполагается разместить на территории МСО в Щелковской р-не производство. На существующей базе, с имеющимися подготовленными инженерными коммуникациями и охраняемой территории с подъездом любого типа транспорта. Общая площадь 600 м.кв. Допустима Электро/мощность ПР=100кВт/час. Сырьевая база: Огудневский ЛПХ, Частные заготовители Щёлковского р-на и Владимирской области. Поставка Пенопласта – Производственная компания на территории производства.
Предполагаемый ассортимент производимой продукции – пиломатериал, обрезная и необрезная доска, погонажные изделия, домо-комплекты: для каркасного домо-строения, оцилиндрованное бревно и профилированный брус. Имеются монтажные бригады, архитекторы, проектировщики и дизайнеры.
1. Объем инвестиций 1 год: 3 260 000 руб., из них:
1.1. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ:
- Деревообрабатывающее оборудование -2 139 000 руб.
- Комплект оборудования для элементов фасада – 674 000 руб.
1.2. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
- Сырье – 342 000 руб., из расчёта: Пиловочник (деловая древесина) – 4 000 руб. м.куб.
- Пенопласт, из расчёта 3000 руб. за м. куб.
1.3. Аренда производственного помещения – 50 000 руб.
1.4. Коммунальные платежи – 25000 руб.
1.5. Ремонт и обслуживание (установка и пусконаладка оборудования, расходные материалы) 30 000 руб.
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
2.1. Элементы фасада, из расчёта 12 000 м. куб. пенопласт, при среднерыночной цене 18 000 руб. м.куб. в изделии
2.2. Пиломатериал – 7 500 руб. м. куб. (среднерыночная цена ближайшего Подмосковья)
2.3. Материал Домо-комплекта каркасного домостроения – 16 000 руб. м. куб. (при среднерыночной цене (18 000 руб. м. куб)
2.4. Материал Домо-комплект Целиндрованное бревно с нарезкой чашек – 16 000 руб. м. куб при среднерыночной цене 18 000 руб.
2.5. Домо-комплект профилированный брус с нарезкой чашек 16 000 руб. м. куб. (среднерыночная цена 19 000 руб. м. куб.)
3. ПРОЦЕНТ ВЫХОДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ СЫРЬЯ
3.1. Деревопереработка 62%
3.2. Элементы фасадного декора 70%
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ
4.1. Элементы фасада 130 м. куб. /мес.
4.2. Пиломатериал 25-30 м. куб./мес.
4.3. Домо-комплект каркасного домостроения 70 м.куб./мес (3 – домо-комплекта 180 м.кв.)
4.4. Домо-комплект цилиндрованного бруса 20 м.куб./мес (1 – домо-комплект- баня 40 м.кв.)
4.5. Домо-комплект профилированного бруса 40 м.куб./мес (1 – домо-комплект- дом 100 м.кв.)
5. ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА – 6-8 мес. ДОХОДНОСТЬ 2-го года (Чистая прибыль) от 8 до 10 000 000 руб.