Собственное производство и реализация экологически чистого картофеля с хранения в розничные сети (В2В), с поля и с хранения конечному потребителю (В2С).
Основные параметры проекта:
Инвестиции 142 000 000 (по расчету) - 150 000 000 рублей, своих вложений на данный момент – 3 млн. руб., иных вложений нет.
Инвестиции требуются:
- в первый год реализации проекта на сумму 110 000 000 руб., во второй год на сумму – 10 000 000 руб., в третий год – на сумму 22 000 000 рублей.
Инвестиции будут направлены на закупку техники для поля и технической зоны, закупку семян и удобрений, текущие расходы в виде заработанной платы, ГСМ, электроэнергии, закрытие кассовых разрывов и пр.
Рентабельность – 38 – 40%
Простой срок окупаемости – 48,95 месяцев
Дисконтируемый срок окупаемости (6,25%) – 60,11 месяцев
Срок возврата инвестиций через дивиденды – 2023 – 2028
Долевое участие инвестора – 50% (переговоры, обсуждается)
После запуска бизнеса на полную мощность стоимость проекта (активов) составит почти 275 млн. рублей.
Индекс доходности – 45,66%, дисконтируемый индекс доходности – 40,81%.
Характеристики проекта:
Инновационные технологии;
Последовательная реализация технологической и маркетинговой политики;
Западноевропейская агротехнология выращивания картофеля с междурядьем 75 см, соответствующая географическому и климатическому условиям расположения земли;
Полный технологический цикл производства с механизацией процессов хранения и выращивания с использованием агрохимии, строительство 4 хранилищ общей площадью 4 000 кв.м. емкостью 12 тысяч тонн, одновременная обработка семян и внесение удобрений, закладка клубней в хранилища;
Использование современного технологического оборудования с разумным соотношением «цена-качество» – техники совместного российско-голландского производства (Коломна):
Луховицкая земля - зона умеренного увлажнения с дерново-подзолистыми легко- среднесуглинистыми, супесчаными почвами с оптимальными агрохимическими показателями почв: рН(КС1) 5,3-5,8;
Экологически чистый и здоровый продукт;
Выращивание сортов, неприхотливых к погодным условиям и наименее травмируемых при механизированной уборке с отменными вкусовыми качествами и высокой урожайностью. Один из сортов картофеля - редкий сорт, выведен в РФ, вкусный, неприхотлив в уходе, невосприимчив к переувлажнению почвы, малому количеству солнечных дней в течение сезона;
Жесткая ориентированность на чистый картофель с минимальным использованием химии — синтетических средств защиты и удобрений, предотвращение загрязнения воздуха, воды и почвы;
Европейский уровень рентабельности (по расчету – 32 – 42% для разных сценариев)
145 – 200 млн. руб. выручки ежегодно при уровне рентабельности по EBITDA свыше 40%. Показатели инвестиционной эффективности проекта и запас финансовой прочности на уровне самых высоких на рынке;
Глубокая проработка проекта, возможность быстрого перехода к фазе строительства и производства.
Текущие достижения:
Есть действующая компания с с/х ОКВЭД;
Проведены переговоры с заместителем главы администрации Луховицкого района о выделении участка земли под засев и строительство технической зоны;
Предложен вариант оформления части земель в долгосрочную аренду;
Есть договоренность на поддержку администрации Луховицкого района, в т.ч. в получении субсидий, выделении электрических мощностей, севообороте, обучении механизаторов, сбыте через розничные сети Луховицкого района, продвижении продукта;
Подготовлена детальная DCF модель в трех сценариях и бизнес-план проекта;
Проведены переговоры с коммерческим директором совместного российско-голландского производства (Коломна), согласована скидка на технику;
Подобрана и изучена с/х техника и техника для хранилищ;
Получены и проанализированы коммерческие предложения от строителей овощехранилищ. Выбрана компания из Коломны - прямой разработчик систем вентиляции, проектировщик и строитель ангаров арочного типа;
Проведены переговоры, имеется договоренность на скидку на 2020 год;
Ведутся переговоры с рядом лизинговых компаний (Балтийский лизинг, Европлан, ВТБ лизинг и др.), предварительное предпочтение отдано Балтийскому лизингу;
Подготовлен проект договора, защищающий интересы инвестора.
Стратегия входа/выхода/участия инвестора(ов), гарантии инвестиций
Гарантией инвестиций будут приобретенные активы, разработан договор, согласно которого все активы компании переходят к инвестору пропорционально сумме невозвращенных инвестиций через дивиденды в случае каких-либо рисков.
Выкуп командой доли инвестора возможен, зависит от наличия полной суммы на желаемую дату выхода инвестора. При наличии остатков на счетах компании, а они будут в связи с системой налогообложения ЕСХН, возможен выход инвестора из компании с выплатой ДСД и, рассчитанной из активов и стоимости бизнеса на момент выхода инвестора из участия. ДСД составит около 90-95% от инвестиций. То есть инвестор получит дивиденды в размере внесенных инвестиций и ДСД, равную 90-95% внесенных инвестиций.
Основные средства (техника) (количество техники указано в финмодели по этапам)
Планируемая стоимость техники итого за все этапы – 167 938 112 руб.
Техника приобретается в 4 этапа по курсу евро 90 руб: в первый год на инвестиции на сумму 73 570 981 руб., в третий год на инвестиции частично на общую сумму 31 850 507 руб., в пятый год на сумму 20 972 116 руб., в шестой год на сумму 41 544 507 руб., в т.ч. вторая частично, третья и четвертая партии техники приобретаются за счет заработанных средств на общую сумму 72 367 130 руб.
Планируется получение субсидий за приобретение с/х техники и системы орошения в общей сумме за весь период в размере 33 660 691 руб.
Основные средства (техническая зона) (по этапам)
Планируемая стоимость – 106 889 400 руб., включены в том числе 4 овощехранилища общей стоимостью 68 000 000 (с вентканалами)
Техническая зона будет оборудована в течение нескольких лет, в т.ч. в первый год реализации проекта на инвестиции на сумму 33 269 400 руб., во второй год - 18 450 000 руб., в пятый год - 21 120 000, в седьмой год – 18 000 000 руб.
Планируется получение субсидий за вентканалы, вентиляцию и микроклимат в овощехранилищах за весь период в общей сумме 3 600 000 руб.
Сбыт
Есть предварительная договоренность с сетями для среднего класса населения, где розничная цена на экологически чистый картофель – 80 руб/кг.
Планируется сотрудничество с отдельными магазинами сети гипермаркетов, принадлежащих X5 Retail Group.
В планах работа с рядом гипермаркетов других компаний.



Финансовые ресурсы:
150 000 000 рублей

Материальные активы:
272 000 000 рублей после запуска проекта на полную мощность