Краткий инвестиционный меморандум Реабилитационного центра алко и наркозависимых.
В настоящее время рынок медицинских услуг находится в стадии активного развития. Это связано с государственной поддержкой, которая увеличивает инвестиционную привлекательность отрасли. В частности, активным спросом у населения пользуются реабилитационные центры. Данный бизнес-план составлен для открытия реабилитационного центра на  20 палат. Учитывая услуги подобное количество палат срок окупаемости составит 18 месяцев, а точка безубыточности приходится на 4 месяц. Чтобы открыть центр потребуется арендовать помещение. При этом стоит отметить, что оно должно соответствовать всем санитарным нормам. Минимальная площадь составит 500 м2. Искать помещение лучше всего в экологически чистых районах города или загородом. Общая численность сотрудников составит 12  человек. Реабилитационный центр рассчитан на 20 палат. В среднем ежемесячно курс реабилитации будут проходить около 80 человек. Стоимость 45 - дневного курса составит 30 000 рублей.
В результате операционные показатели проекта будут следующие:
Суммарные инвестиции — 3 804 000 рублей;
Ежемесячные затраты — 1 437 717 рублей;
Ежемесячная прибыль — 962 283 рублей;
Срок окупаемости — 6 месяцев;
Точка безубыточности — 3 месяца;
Рентабельность продаж — 19%.
Описание бизнеса, продукта или услуги.
Реабилитационные центры представляют учреждения, которые оказывают медицинские и оздоровительные услуги. Основной задачей центра является предоставление услуг по восстановлению пациента после употребления алкоголя или наркотических средств, адаптации в социальном плане и реализацию их потенциала. Самым важны фактором при открытии имеют компетенции главного врача и руководителя, так как от их опыта и знаний в большей степени будет зависеть направление центра. Чтобы открыть центр потребуется найти подходящее помещение. Его площадь должна составлять порядка 500 м2. В помещении потребуется сделать капитальный ремонт для того, чтобы помещение соответствовало всем санитарным и пожарным требованиям. Для нормальной работы в центр потребуется закупить следующее оборудование:
Касса;
Холодильник хранения препаратов;
Мебель для регистратуры;
Мебель для комнаты отдыха персонала;
Санузел;
Кран с раковиной;
Телевизор;
Мебель для палаты (кровать и тумбочка);
Компьютеры;
Принтер;
Душевые кабины.
Это позволит полностью обеспечить 20 палат и административный персонал всем необходимым. Помимо организационных моментов потребуется получить медицинскую лицензию. Для этого необходимо обратиться в территориальное управление министерства здравоохранения и подать соответствующее заявление.
Описание рынка сбыта.
Для того, чтобы составить грамотную рекламную компанию и маркетинговую стратегию необходимо определиться с целевой аудиторией. Основными клиентами реабилитационных центров являются зависимые граждане с активной позицией стать на путь исправления, прошедшие период детоксикации, в так же, граждане из других центров программа которых не подходит вышеуказанным. При этом пропорции определить невозможно, так как одни и те же болезни могут возникать как у мужчин, так и у женщин. Также стоит отметить, что успех данного бизнеса основывается на предоставлении качественных услуг. Первоначально для привлечения пациентов в центр потребуется проводить мощную пиар компанию, получить рекомендации от экспертов отрасли, сертификаты соответствия. Также первым клиентам можно предлагать выгодные условия прохождения курса, дополнительные процедуры или скидки.
Продажи и маркетинг.
Как только целевая аудитория будет определена необходимо приступать к составлению стратегии продвижения услуг центра. Для этого желательно нанять хорошую рекламную компанию или пиарщиков.
К основным каналам продвижения относятся:
Презентация авторской программы для экспертов отрасли;

Реклама центра в социальных сетях;

Контекстная реклама.

Данные каналы продвижения не являются исчерпывающими. Также активно можно продвигать центр в вашем регионе с помощью радио или телевидения, но тогда затраты на рекламу резко возрастут.

План производства.

Для того, чтобы открыть реабилитационный центр понадобится:

Зарегистрировать ЮЛ;

Арендовать помещение;

Произвести ремонт;

Закупить и установить оборудование;

Нанять персонал;

Начать рекламную кампанию;

Начать работать.

Общее время, которое понадобится на открытие, составит 11 недель. Наиболее продолжительными этапами являются поиск помещения, ремонт, а также найм персонала.
Сначала потребуется регистрировать юридическое лицо — ИП (ОКВЭД 86 «Деятельность в области здравоохранения»). Следующим этапом необходимо подать документы на получение лицензии. Получение лицензии займет около двух месяцев. Далее необходимо приступать к поиску помещения. Потребуется провести тщательный отбор на соответствие всем критериям. Потом требуется заключить договор с ремонтной компанией и произвести капитальный ремонт помещения. Как только ремонт будет готов закупит и установите оборудование. Следующий этап также является одним из самых ответственных, так как от него напрямую будет зависеть успех и качество обслуживания в центре — это подбор персонала всего центра. Далее приступаем к рекламной кампании и начинаем полноценную работу.

Организационная структура.

Структура реабилитационного центра будет следующая:

Директор;

Главный врач;

Врач (3 человека);

Медсестры (4 человека);

Санитарки (3 человек).

Итого общая численность составит 12 человек. Директор  — собственник центра. Он отвечает за развитие, работу с бухгалтерией и рекламным агентством. Главный врач составляет авторскую программу для реабилитационного центра, которая будет использоваться как основа для дальнейшего развития центра. Врачи непосредственно ведут клиентов, которые находятся в центре. Они составляют план реабилитации. Медсестры и санитарки ведут постоянный контроль пациентов, собирают анализы, работают с пациентами, они находятся в непосредственно подчинении у врачей, так же медсестры отвечают за прием пациентов, их распределение по палатам. Бухгалтерия и рекламное агентство используется на аутсорсинге.

Фонд оплаты труда:

Директор - 85 000₽;

Главный врач - 80 000₽;

Врач - 3х65 000 - 195 000₽;

Медсестры - 4х50 000 - 200 000₽;

Санитарки - 3х30 000 - 90 000₽;

Страховые взносы - 163 884₽;

Финансовый план.

Затраты на покупку оборудования:

Касса 2х8 000 - 16 000₽;

Холодильник хранения препаратов 2х12 000 - 24 000₽;

Мебель для регистратуры 1х25 000 - 25 000₽;

Мебель для комнаты отдыха персонала 1х25 000 - 25 000₽;

Санузел 20х2 000 - 40 000₽;

Кран с раковиной 20х3 000 - 60 000₽;

Телевизор 20х9 000 - 180 000₽;

Душевые кабины 20х15 000 - 300 000₽;

Мебель для палаты (кровать+тумбочка) 20х15 000 - 300 000₽;
Итого: 1 244 000₽.
Суммарные затраты на оборудование составляют 1 244 000 рублей. Самой крупной статьей является покупка мебели для палат, а также закупка компьютеров.
Инвестиции на открытие:
Регистрация, включая получение всех разрешений - 160 000₽;
Ремонт - 1 500 000₽;
Вывеска - 30 000₽;
Рекламные материалы - 50 000₽;
Аренда на время ремонта - 800 000₽;
Закупка оборудования - 1 244 000₽;
Прочее - 20 000₽;
Итого: 3 804 000₽.
Инвестиционные затраты составляют 3 804 000 рублей. Из них 1 500 000 рублей необходимо потратить на капитальный ремонт, а также 1 244 000 рублей на покупку оборудования.
Ежемесячные затраты:
ФОТ (включая отчисления) - 813 884₽;
Аренда (500 кв.м.) - 400 000₽;
Коммунальные услуги - 10 000₽;
Реклама - 30 000₽;
Бухгалтерия (удаленная) - 10 000₽;
Закупка расходные материалов - 151 333₽;
Непредвиденные расходы - 20 000₽;
Итого: 1 437 717₽.
Средние затраты в месяц равны 1 437 717 рубля. Самые крупные затраты приходятся на фонд оплаты труда — 813 884 рублей, а также аренду помещения — 400 000 рублей. Средняя ежемесячная выручка равна 2 400 000 рублей, прибыль — 962 283 рублей.
План продаж на 24 месяца, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
Факторы риска.
Ключевыми рисками при открытии реабилитационного центра являются:
Низкая квалификация сотрудников и качество обслуживания. Для исключения данного риска необходимо нанимать только опытных и квалифицированных сотрудников. Данное мероприятие будет проводится совместно с главным врачом во избежание вышеуказанного риска.
Отсутствие достаточного количества клиентов. Для снижения данного риска перед открытием был проведён анализ востребованности центра в  городе. Это уже помогло правильно определить целевую аудиторию и масштаб открываемого бизнеса.