Добрый день, уважаемые коллеги.

Компания - это современное производство по приготовлению готовых блюд.
За 2 года наша фабрика - кухня заняла одну из лидирующих позиций среди поставщиков готовых блюд в сегменте В2В.
Наш ассортимент 100 SKU покрывает все категории: салаты, горячие блюда, супы, сандвичи и закуски, десерты.
Философия нашей компании - здоровая еда. Наши блюда готовятся только из натуральных ингредиентов, исключены вредные способы обработки (фритюр, жарка на масле и т.д.), никаких добавок, усилителей и консервантов.

Рынок готовых блюд набирает огромную популярность в России, а особенно в Москве и области. Только за 2021 год рынок вырос в 1,5 раза по сравнению с 2020-м!
Не секрет, что главный тренд рынка готовой еды это Здоровое питание. Именно поэтому у нас так набирают обороты магазины сети ВкусВилл.
Кухня Здоровья - одна из очень немногих компаний, которая производит готовые блюда, соответствуя растущему тренду.

За 2021 год наша компания показала рост на 500% (в 5 раз) по сравнению с 2020-м годом. Оборот перешагнул отметку в 100 млн. в год.
Были подписаны договора с такими федеральными сетями как: ВкусВилл, Магнит, Х5 Retail Group, Ярче!, Лента, федеральная сеть кофеен OnePrice. Сейчас на подписании договора с МЕТРО, Утконос, Яндекс лавка, Самокат.

В приложении к письму Вы увидите файл с финансовой моделью компании на 2022 и 2023 год.
В модели указаны данные ТОЛЬКО исходя из уже подписанных договоров, и согласованного ассортимента (с ценами).
Финмодель отражает то, чего компания УЖЕ добилась, и то, как мы будем с этим двигаться в текущем производстве.

Для того, чтобы качественно и без сбоев обеспечить все контракты, при постоянном росте, увеличить и ускорить рост, мы ищем инвестирование. Готовы рассмотреть разные варианты партнёрства. От продажи доли до кредитных линий.
Мы очень положительно наслышаны о вашем фонде, поэтому хотели бы предложить партнёрство именно вам, в удобных для вас условиях. Всегда открыты для диалога.

Предлагаем к продаже долю 36%.
Планируемый объём привлечённых инвестиций 150.000.000₽
На эти деньги планируется приобрести в собственность компании производство площадью 1,5-2 тыс. м. кв. (На данный момент 700 м. кв.). Так же на привлечённые инвестиции планируется усилить команду продаж и маркетинга, для увеличения объемов продаж.
В финансовой модели показан существующий ограниченный рост, при котором на текущем производстве мы не сможем производить больше продукции.
Новое производство позволит нам увеличить объемы продаж ещё в 3 раза (150 млн. руб. в мес.)
К сравнению, несколько наших основных конкурентов имеют обороты свыше 3 млрд руб. в год. При этом на рынке наблюдается большой дефицит производителей.

Даже при текущих контрактах и текущих объемах (без дальнейшего роста) дивиденды для инвестора составят 3.108.000₽ в месяц к декабрю 2022 года. А срок окупаемости инвестиций меньше 3-х лет.
При постройке нового производства, как описывалось выше, сможем быстро и качественно увеличить объём продаж ещё в 3 раза. Следовательно, дивиденды для инвестора при доле в 36% составят порядка 10.000.000₽ в месяц.
Итоговые планы прийти к обороту в 4 млрд. руб. в год, как у ряда наших конкурентов. Тем более, что по сравнению с ними, мы имеем преимущество во вкусе, современности, креативности и маркетинговому плану(об этом подробно на встрече). Так же, еще не запущены в работу другие направления продаж.

Большое спасибо за уделенное время,



Материальные активы:
текущие порядка 30 млн